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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 2 050.00 | 14.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094.00 | 2 050.00 | 44.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 876.00 | 5 877.00 | 174 000.00 | 179 876.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 176 194.00 | | 176 194.00 | 176 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 711.00 | 5 877.00 | 353 835.00 | 359 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 806.00 | 7 927.00 | 353 879.00 | 361 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 247.00 | 2 284.00 | | 26 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | 23 962.00 | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 60 503.00 | 31 747.00 | | 60 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 113.00 | 63 048.00 | | 49 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 540.00 | 269 174.00 | | 193 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 441.00 | 45 251.00 | | 50 441.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 377.00 | 395 789.00 | | 293 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 879.00 | 427 536.00 | | 353 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 242.00 | 346 676.00 | | 258 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 2 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440.00 | 150.00 | 540.00 | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 150.00 | 540.00 | 2 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 701.00 | 176.00 | | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | 176.00 | | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | 176.00 | | 5 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 540.00 | 193 540.00 | | 193 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 113.00 | 13 978.00 | 35 135.00 | 49 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 548.00 | 183 518.00 | 30.00 | 183 548.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 377.00 | 258 242.00 | 35 135.00 | 293 377.00 |