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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | 2 498.00 | 614.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109.00 | 2 498.00 | 1 610.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 155.00 | 44 448.00 | 317 707.00 | 362 155.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 101.00 | 44 448.00 | 428 654.00 | 473 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 210.00 | 46 946.00 | 430 264.00 | 477 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 128.00 | 11 049.00 | | 14 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226.00 | 3 079.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 21 854.00 | 19 628.00 | | 21 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251.00 | 4 416.00 | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 486.00 | 337 731.00 | | 363 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 48 339.00 | | 36 373.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 410.00 | 390 786.00 | | 408 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 264.00 | 410 414.00 | | 430 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 410.00 | 390 786.00 | | 408 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 3 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 150.00 | 725.00 | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 150.00 | 725.00 | 3 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 135.00 | | 2 687.00 | 47 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 135.00 | | 2 687.00 | 47 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 135.00 | | 2 687.00 | 47 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 486.00 | 363 486.00 | | 363 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 362 155.00 | 362 155.00 | | 362 155.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 725.00 | 366 729.00 | 996.00 | 367 725.00 |
VW T.V.A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 410.00 | 408 410.00 | | 408 410.00 |