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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 290.00 | 314.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | 2 290.00 | 1 310.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 117.00 | 2 851.00 | 236 266.00 | 239 117.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 971.00 | 2 851.00 | 363 121.00 | 365 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 572.00 | 5 141.00 | 364 431.00 | 369 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 156.00 | 16 354.00 | | 10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 872.00 | -6 198.00 | | -7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784.00 | 15 656.00 | | 7 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | 8 361.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 037.00 | 176 640.00 | | 250 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 081.00 | 20 435.00 | | 26 081.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 1 378.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 647.00 | 206 815.00 | | 356 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 431.00 | 222 471.00 | | 364 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 647.00 | 206 815.00 | | 356 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | 150.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 150.00 | | 2 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 661.00 | | 22 811.00 | 25 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 661.00 | | 22 811.00 | 25 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 661.00 | | 22 811.00 | 25 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 037.00 | 250 037.00 | | 250 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 239 117.00 | 239 117.00 | | 239 117.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 563.00 | 249 567.00 | 996.00 | 250 563.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 647.00 | 356 647.00 | | 356 647.00 |