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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 3 478.00 | 3 384.00 | 6 862.00 |
AP Constructions | 23 945.00 | 6 998.00 | 16 947.00 | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | 14 857.00 | 10 668.00 | 25 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 908.00 | 25 334.00 | 4 056 574.00 | 4 081 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BZ Autres créances | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 490.00 | | 207 490.00 | 207 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 399.00 | 25 334.00 | 4 264 064.00 | 4 289 399.00 |
CU Autres participations | 4 025 274.00 | | 4 025 274.00 | 4 025 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 969.00 | 519 969.00 | | 519 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 351 794.00 | 384 087.00 | | 351 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 420.00 | -32 292.00 | | 349 420.00 |
DK Provisions réglementées | 25 141.00 | 24 598.00 | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 616.00 | 920 652.00 | | 1 270 616.00 |
DP Provisions pour risques | 6 097.00 | 4 856.00 | | 6 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 097.00 | 4 856.00 | | 6 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 807.00 | 861 774.00 | | 574 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 057.00 | 922 128.00 | | 820 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 6 478.00 | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 953.00 | 140 580.00 | | 82 953.00 |
EA Autres dettes | 1 504 733.00 | 1 512 986.00 | | 1 504 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 351.00 | 3 443 949.00 | | 2 987 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 064.00 | 4 369 458.00 | | 4 264 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 847.00 | 437 407.00 | | 526 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 35.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 626.00 | | 570 626.00 | 570 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 626.00 | | 570 626.00 | 570 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -76.00 | 858.00 | | -76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 6 195.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 7 053.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -7 053.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 275.00 | -20 014.00 | | -6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 290.00 | 626 870.00 | | 987 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 869.00 | 659 163.00 | | 637 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 421.00 | -32 293.00 | | 349 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 042.00 | 21 127.00 | | 7 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 830.00 | | | 4 077 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 575.00 | | | 4 025 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724.00 | 9 610.00 | | 15 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 1 373.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 8 238.00 | | 13 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 598.00 | 543.00 | | 24 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 856.00 | 1 241.00 | | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 454.00 | 1 784.00 | | 29 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 791.00 | 150 001.00 | 1 420 057.00 | 2 324 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 553.00 | 288 838.00 | 285 714.00 | 574 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VP Divers | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 122.00 | 180 822.00 | 300.00 | 181 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 352.00 | 526 847.00 | 1 705 771.00 | 2 987 352.00 |