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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 637.00 | 59 356.00 | 18 281.00 | 77 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 610.00 | 496 554.00 | 2 891 056.00 | 3 387 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 170.00 | 70 312.00 | 33 857.00 | 104 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 673.00 | | 794 673.00 | 794 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 049.00 | 626 222.00 | 3 739 827.00 | 4 366 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 082.00 | 25 491.00 | 317 591.00 | 343 082.00 |
BZ Autres créances | 1 816 066.00 | | 1 816 066.00 | 1 816 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 1 293 306.00 | | 1 293 306.00 | 1 293 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 530.00 | 25 491.00 | 3 452 040.00 | 3 477 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 579.00 | 651 712.00 | 7 191 867.00 | 7 843 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 361 114.00 | 222 438.00 | | 361 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 215.00 | 1 938 676.00 | | 1 399 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 574.00 | 2 176 359.00 | | 1 775 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 164.00 | 2 104 173.00 | | 3 230 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 293.00 | 2 962 435.00 | | 1 121 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 114.00 | 910 857.00 | | 887 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 917.00 | 242 629.00 | | 165 917.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 114 296.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 293.00 | 6 334 389.00 | | 5 416 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 867.00 | 8 510 749.00 | | 7 191 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 900.00 | 4 896 489.00 | | 2 678 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 544 481.00 | 669 532.00 | 9 214 013.00 | 8 544 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 481.00 | 669 532.00 | 9 214 013.00 | 8 544 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 672 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 22 370.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 13 500.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 878.00 | 139 870.00 | | 300 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | 149 983.00 | | 7 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 149 983.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 808.00 | -10 113.00 | | 291 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 929.00 | -73 102.00 | | -76 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 038 863.00 | 10 642 753.00 | | 10 038 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639 649.00 | 8 704 077.00 | | 8 639 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 215.00 | 1 938 676.00 | | 1 399 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 936.00 | 5 033.00 | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 787.00 | | 4 315 388.00 | 3 470 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 924 141.00 | 495 985.00 | 4 366 049.00 | 2 924 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 141.00 | 495 985.00 | 4 286 452.00 | 2 924 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 711.00 | | 3 926.00 | 73 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 867.00 | | 4 310 712.00 | 3 395 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 750.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 056.00 | 123 867.00 | 494 701.00 | 997 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 941.00 | 8 414.00 | | 50 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 115.00 | 115 452.00 | 494 701.00 | 946 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 046.00 | 1 234.00 | 3 789.00 | 28 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 046.00 | 1 234.00 | 3 789.00 | 28 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 046.00 | 1 234.00 | 3 789.00 | 28 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | 3 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 114.00 | 887 114.00 | | 887 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 338 061.00 | | | 338 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 256.00 | | | 1 554 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230 164.00 | 492 771.00 | 2 145 425.00 | 3 230 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 293.00 | 1 121 293.00 | | 1 121 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 108.00 | | | 1 374 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 076.00 | | | 281 076.00 |
VP Divers | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 244.00 | 2 182 244.00 | | 2 182 244.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 063.00 | 2 677 670.00 | 2 145 425.00 | 5 415 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |