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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 838.00 | 100 621.00 | 7 217.00 | 107 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 860.00 | 1 459 903.00 | 4 203 957.00 | 5 663 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 731.00 | 163 537.00 | 66 193.00 | 229 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 916.00 | 1 724 061.00 | 4 285 854.00 | 6 009 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 965.00 | 48 832.00 | 298 133.00 | 346 965.00 |
BZ Autres créances | 991 655.00 | | 991 655.00 | 991 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 1 215 267.00 | | 1 215 267.00 | 1 215 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 229.00 | 48 832.00 | 2 524 397.00 | 2 573 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 145.00 | 1 772 894.00 | 6 810 251.00 | 8 583 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 359 019.00 | 359 019.00 | | 359 019.00 |
DH Report à nouveau | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 194.00 | 143 059.00 | | -119 194.00 |
DL TOTAL (I) | 398 129.00 | 517 323.00 | | 398 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 912.00 | 2 926 955.00 | | 3 328 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 172.00 | 1 169 902.00 | | 1 385 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 435.00 | 1 014 801.00 | | 1 488 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 110.00 | 227 073.00 | | 184 110.00 |
EA Autres dettes | 25 494.00 | 21 175.00 | | 25 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412 123.00 | 5 440 905.00 | | 6 412 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 251.00 | 5 958 228.00 | | 6 810 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385 172.00 | | | 1 385 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 416 006.00 | 620 697.00 | 8 036 703.00 | 7 416 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 416 006.00 | 620 697.00 | 8 036 703.00 | 7 416 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 343 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223.00 | 192.00 | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | 8 382.00 | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 780.00 | 8 410.00 | | 22 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 780.00 | 9 101.00 | | 22 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 557.00 | -719.00 | | -20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 792.00 | 9 890 434.00 | | 8 370 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 986.00 | 9 747 375.00 | | 8 489 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 194.00 | 143 059.00 | | -119 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 453.00 | | 23 463.00 | 5 986 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 009 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 376.00 | | 4 462.00 | 103 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881 590.00 | | 12 001.00 | 5 881 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 7 000.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 024.00 | 423 038.00 | | 1 301 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 117.00 | 9 504.00 | | 91 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 907.00 | 413 534.00 | | 1 209 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 173.00 | 5 659.00 | | 43 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 173.00 | 5 659.00 | | 43 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 173.00 | 5 659.00 | | 43 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 435.00 | 1 488 435.00 | | 1 488 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 324 876.00 | 324 876.00 | | 324 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 220 074.00 | 220 074.00 | | 220 074.00 |
VC Groupe et associés | 651 031.00 | 651 031.00 | | 651 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 120.00 | 861 120.00 | | 861 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 791.00 | 5 669.00 | 2 462 122.00 | 2 467 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 172.00 | 1 385 172.00 | | 1 385 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 972.00 | | | 1 005 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 059.00 | | | 608 059.00 |
VP Divers | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 510.00 | 1 362 510.00 | | 1 362 510.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 123.00 | 3 950 001.00 | 2 462 122.00 | 6 412 123.00 |