| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 977.00 | 84 290.00 | 12 686.00 | 96 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623 304.00 | 687 195.00 | 4 936 109.00 | 5 623 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 529.00 | 110 326.00 | 107 203.00 | 217 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 769.00 | 881 812.00 | 5 057 957.00 | 5 939 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 691.00 | 60 477.00 | 414 214.00 | 474 691.00 |
BZ Autres créances | 1 062 758.00 | | 1 062 758.00 | 1 062 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 290 566.00 | | 290 566.00 | 290 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 392.00 | 60 477.00 | 1 791 915.00 | 1 852 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 161.00 | 942 289.00 | 6 849 872.00 | 7 792 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 359 019.00 | 360 329.00 | | 359 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 672.00 | 1 368 690.00 | | 1 153 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 936.00 | 1 744 264.00 | | 1 527 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 439.00 | 4 568 752.00 | | 3 765 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 555.00 | 1 159 647.00 | | 151 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 620.00 | 634 147.00 | | 1 060 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 732.00 | 232 454.00 | | 239 732.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | 14 484.00 | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 936.00 | 6 609 483.00 | | 5 321 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 872.00 | 8 353 747.00 | | 6 849 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 773.00 | 2 783 290.00 | | 2 399 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 423.00 | 3 728.00 | | 7 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 243 690.00 | | 10 243 690.00 | 10 243 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 690.00 | | 10 243 690.00 | 10 243 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 602 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 629.00 | |
GE Autres charges | | | 11 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 35 879.00 | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 205.00 | 34 895.00 | | 179 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 433.00 | 7 888.00 | | 10 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 985.00 | 85.00 | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 418.00 | 7 973.00 | | 17 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 787.00 | 26 922.00 | | 161 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 883.00 | 10 725 289.00 | | 10 816 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663 210.00 | 9 356 599.00 | | 9 663 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 672.00 | 1 368 690.00 | | 1 153 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 417.00 | | 2 608 733.00 | 3 699 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 341.00 | 5 937 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 341.00 | 5 840 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 777.00 | | 1 200.00 | 95 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 641.00 | | 2 607 533.00 | 3 603 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 590.00 | 386 577.00 | 363 356.00 | 858 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 261.00 | 16 029.00 | | 68 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 329.00 | 370 548.00 | 363 356.00 | 790 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 848.00 | 26 629.00 | | 33 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 848.00 | 26 629.00 | | 33 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 848.00 | 26 629.00 | | 33 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 620.00 | 1 060 620.00 | | 1 060 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 471 433.00 | | | 471 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 386 519.00 | | | 386 519.00 |
VC Groupe et associés | 653 512.00 | | | 653 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 091.00 | 832 928.00 | 2 922 163.00 | 3 755 091.00 |
VI Groupe et associés | 151 555.00 | 151 555.00 | | 151 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 412.00 | | | 832 412.00 |
VP Divers | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 845.00 | 1 559 845.00 | | 1 559 845.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 837.00 | 2 310 674.00 | 2 922 163.00 | 5 232 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |