| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 820.00 | 87 455.00 | 36 364.00 | 123 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658 922.00 | 1 835 243.00 | 3 823 678.00 | 5 658 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 815.00 | 98 855.00 | 7 959.00 | 106 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 893.00 | 2 021 554.00 | 3 877 339.00 | 5 898 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 944.00 | 47 211.00 | 383 733.00 | 430 944.00 |
BZ Autres créances | 2 691 895.00 | | 2 691 895.00 | 2 691 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 181 085.00 | | 1 181 085.00 | 1 181 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 466.00 | 47 211.00 | 4 272 255.00 | 4 319 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 360.00 | 2 068 765.00 | 8 149 594.00 | 10 218 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 359 019.00 | 359 019.00 | | 359 019.00 |
DH Report à nouveau | 23 865.00 | 143 059.00 | | 23 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 670.00 | -119 194.00 | | 1 423 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 799.00 | 398 129.00 | | 1 821 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 847.00 | 3 328 912.00 | | 2 473 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 393.00 | 1 385 172.00 | | 1 308 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 988.00 | 1 488 435.00 | | 2 307 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 009.00 | 184 110.00 | | 207 009.00 |
EA Autres dettes | 30 557.00 | 25 494.00 | | 30 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 796.00 | 6 412 123.00 | | 6 327 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 594.00 | 6 810 251.00 | | 8 149 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 283.00 | 3 950 001.00 | | 4 737 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 009 850.00 | | 11 009 850.00 | 11 009 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 009 850.00 | | 11 009 850.00 | 11 009 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 375 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 22 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 968 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 745.00 | 2 223.00 | | 76 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 326.00 | 22 780.00 | | 36 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 961.00 | 22 780.00 | | 69 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 784.00 | -20 557.00 | | 6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 878.00 | 8 370 792.00 | | 11 508 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 208.00 | 8 489 986.00 | | 10 085 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 670.00 | -119 194.00 | | 1 423 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 916.00 | | 38 436.00 | 6 009 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 459.00 | 5 898 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 900.00 | 123 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 559.00 | 5 765 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 838.00 | | 33 882.00 | 107 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893 590.00 | | 3 704.00 | 5 893 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | 850.00 | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 061.00 | 413 316.00 | 115 824.00 | 1 724 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 621.00 | 4 734.00 | 17 900.00 | 100 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 440.00 | 408 582.00 | 97 924.00 | 1 623 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 832.00 | 11 582.00 | 13 203.00 | 48 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 832.00 | 11 582.00 | 13 203.00 | 48 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 832.00 | 11 582.00 | 13 203.00 | 48 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 582.00 | 13 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 988.00 | 2 307 988.00 | | 2 307 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 408 722.00 | 408 722.00 | | 408 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VB T. V. A. | 300 556.00 | 300 556.00 | | 300 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 544.00 | 2 294 544.00 | | 2 294 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 075.00 | 393 966.00 | 97 109.00 | 491 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 772.00 | 489 368.00 | 1 493 404.00 | 1 982 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 393.00 | 1 308 393.00 | | 1 308 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 836.00 | | | 857 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 719.00 | 3 147 719.00 | | 3 147 719.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 796.00 | 4 737 283.00 | 1 590 513.00 | 6 327 796.00 |