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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 376.00 | 91 117.00 | 12 259.00 | 103 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661 585.00 | 1 073 647.00 | 4 587 938.00 | 5 661 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 005.00 | 136 260.00 | 83 745.00 | 220 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 453.00 | 1 301 024.00 | 4 685 429.00 | 5 986 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 009.00 | 43 173.00 | 404 836.00 | 448 009.00 |
BZ Autres créances | 594 157.00 | | 594 157.00 | 594 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 250 650.00 | | 250 650.00 | 250 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 972.00 | 43 173.00 | 1 272 799.00 | 1 315 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 425.00 | 1 344 197.00 | 5 958 228.00 | 7 302 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 359 019.00 | 359 019.00 | | 359 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 059.00 | 1 153 672.00 | | 143 059.00 |
DL TOTAL (I) | 517 323.00 | 1 527 936.00 | | 517 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 955.00 | 3 765 439.00 | | 2 926 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 902.00 | 151 555.00 | | 1 169 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 999.00 | 89 099.00 | | 80 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 801.00 | 1 060 620.00 | | 1 014 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 073.00 | 239 732.00 | | 227 073.00 |
EA Autres dettes | 21 175.00 | 15 492.00 | | 21 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 905.00 | 5 321 936.00 | | 5 440 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 228.00 | 6 849 872.00 | | 5 958 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169 902.00 | | | 1 169 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 686 136.00 | 762 003.00 | 9 448 139.00 | 8 686 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 136.00 | 762 003.00 | 9 448 139.00 | 8 686 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 22 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 190.00 | 4 205.00 | | 8 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | 179 205.00 | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 410.00 | 10 433.00 | | 8 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | 6 985.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 101.00 | 17 418.00 | | 9 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 161 787.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 434.00 | 10 816 883.00 | | 9 890 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 375.00 | 9 663 210.00 | | 9 747 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 059.00 | 1 153 672.00 | | 143 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 809.00 | | 48 738.00 | 5 937 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 5 984 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 5 881 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 977.00 | | 6 399.00 | 96 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 833.00 | | 42 339.00 | 5 840 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 812.00 | 420 575.00 | 1 363.00 | 881 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 290.00 | 6 827.00 | | 84 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 522.00 | 413 748.00 | 1 363.00 | 797 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 477.00 | 16 182.00 | 33 486.00 | 60 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 477.00 | 16 182.00 | 33 486.00 | 60 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 477.00 | 16 182.00 | 33 486.00 | 60 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 182.00 | 33 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 801.00 | 1 014 801.00 | | 1 014 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 426 026.00 | 426 026.00 | | 426 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
VC Groupe et associés | 437 861.00 | 437 861.00 | | 437 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926 955.00 | 850 827.00 | 2 076 128.00 | 2 926 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 902.00 | 1 169 902.00 | | 1 169 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 928.00 | | | 832 928.00 |
VP Divers | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 869.00 | 1 062 869.00 | | 1 062 869.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 906.00 | 3 283 778.00 | 2 076 128.00 | 5 359 906.00 |