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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 620.00 | 97 777.00 | 27 843.00 | 125 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 971.00 | 125 598.00 | 9 372.00 | 134 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 819.00 | 106 149.00 | 9 670.00 | 115 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 140.00 | 329 524.00 | 56 616.00 | 386 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 432.00 | 55 101.00 | 40 331.00 | 95 432.00 |
BZ Autres créances | 2 301 296.00 | | 2 301 296.00 | 2 301 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 309 873.00 | | 3 309 873.00 | 3 309 873.00 |
CF Disponibilités | 1 297 548.00 | | 1 297 548.00 | 1 297 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 192.00 | 55 101.00 | 6 974 090.00 | 7 029 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 332.00 | 384 625.00 | 7 030 707.00 | 7 415 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 306 554.00 | 359 019.00 | | 306 554.00 |
DH Report à nouveau | | 23 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 561.00 | 1 423 670.00 | | 2 014 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 360.00 | 1 821 799.00 | | 2 336 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 940.00 | 2 473 847.00 | | 834 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 488.00 | 1 308 393.00 | | 1 498 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 883.00 | 2 307 988.00 | | 2 160 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 040.00 | 207 009.00 | | 199 040.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 30 557.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 347.00 | 6 327 796.00 | | 4 694 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 707.00 | 8 149 594.00 | | 7 030 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 197.00 | 4 737 283.00 | | 4 108 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 498 488.00 | | | 1 498 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 103 030.00 | | 9 103 030.00 | 9 103 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 030.00 | | 9 103 030.00 | 9 103 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 602.00 | 76 745.00 | | 304 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086 123.00 | | | 4 086 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390 725.00 | 76 745.00 | | 4 390 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 653.00 | 36 326.00 | | 119 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 714 815.00 | 33 635.00 | | 3 714 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834 468.00 | 69 961.00 | | 3 834 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 257.00 | 6 784.00 | | 556 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 063 184.00 | 11 508 878.00 | | 16 063 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 623.00 | 10 085 208.00 | | 14 048 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 561.00 | 1 423 670.00 | | 2 014 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898 893.00 | | 11 198.00 | 5 898 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523 951.00 | 386 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 523 951.00 | 250 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 820.00 | | 1 800.00 | 123 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 736.00 | | 9 004.00 | 5 765 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338.00 | | 393.00 | 9 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 554.00 | 117 106.00 | 1 809 135.00 | 2 021 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 455.00 | 10 322.00 | | 87 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 099.00 | 106 784.00 | 1 809 135.00 | 1 934 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 211.00 | 7 890.00 | | 47 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 211.00 | 7 890.00 | | 47 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 211.00 | 7 890.00 | | 47 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 883.00 | 2 160 883.00 | | 2 160 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UX Autres créances clients | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VB T. V. A. | 361 161.00 | 361 161.00 | | 361 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 320.00 | 1 774 320.00 | | 1 774 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 940.00 | 248 790.00 | 586 150.00 | 834 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 488.00 | 1 498 488.00 | | 1 498 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 883.00 | | | 1 628 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 816.00 | 160 816.00 | | 160 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 501.00 | 2 431 501.00 | | 2 431 501.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 347.00 | 4 108 197.00 | 586 150.00 | 4 694 347.00 |