| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 633.00 | 205 790.00 | 843.00 | 206 633.00 |
AN Terrains | 81 089.00 | 989.00 | 80 100.00 | 81 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481 017.00 | 4 619 688.00 | 861 329.00 | 5 481 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 525.00 | 2 972 784.00 | 387 741.00 | 3 360 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 868.00 | | 135 868.00 | 135 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 361 480.00 | 7 799 250.00 | 1 562 230.00 | 9 361 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 830.00 | | 248 830.00 | 248 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 609.00 | 1 167.00 | 1 006 442.00 | 1 007 609.00 |
BZ Autres créances | 299 673.00 | | 299 673.00 | 299 673.00 |
CF Disponibilités | 2 012 185.00 | | 2 012 185.00 | 2 012 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 886.00 | 1 167.00 | 3 632 719.00 | 3 633 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 366.00 | 7 800 417.00 | 5 194 949.00 | 12 995 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 224.00 | 1 702 305.00 | | 1 861 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 825.00 | 358 919.00 | | 325 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 099.00 | 2 229 273.00 | | 2 355 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 918.00 | 1 062 645.00 | | 1 268 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 022.00 | 764 457.00 | | 969 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 323.00 | 581 936.00 | | 534 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 372.00 | | |
EA Autres dettes | 67 587.00 | 68 084.00 | | 67 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 850.00 | 2 512 485.00 | | 2 839 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 949.00 | 4 745 759.00 | | 5 194 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FD Production vendue biens | 8 571 391.00 | | 8 571 391.00 | 8 571 391.00 |
FG Production vendue services | 293 810.00 | | 293 810.00 | 293 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 703.00 | | 8 871 703.00 | 8 871 703.00 |
FM Production stockée | | | -77.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 1 659.00 | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 306.00 | 89 296.00 | | 101 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 585.00 | 90 955.00 | | 107 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 566.00 | | 3 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 997.00 | 5 103.00 | | 76 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 799.00 | 5 669.00 | | 80 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 786.00 | 85 286.00 | | 26 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 845.00 | 125 016.00 | | 91 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 929.00 | 9 208 734.00 | | 9 086 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 103.00 | 8 849 815.00 | | 8 761 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 825.00 | 358 919.00 | | 325 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 905.00 | | 680 574.00 | 9 453 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 876.00 | 144 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 573.00 | 762 426.00 | 9 361 480.00 | 10 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 209 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 573.00 | 591 550.00 | 9 007 078.00 | 10 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 174.00 | | 1 507.00 | 208 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 982 831.00 | | 626 371.00 | 8 982 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 900.00 | | 52 696.00 | 262 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430 422.00 | 893 118.00 | 524 290.00 | 7 430 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 946.00 | 1 844.00 | | 203 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226 477.00 | 891 274.00 | 524 290.00 | 7 226 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | 288.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | 288.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | | 4 288.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 022.00 | 969 022.00 | | 969 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 514.00 | 293 514.00 | | 293 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 723.00 | 233 723.00 | | 233 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 378.00 | | | 1 006 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
VC Groupe et associés | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 136.00 | 373 761.00 | 825 351.00 | 1 266 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 555.00 | | | 393 555.00 |
VP Divers | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 121.00 | 1 486 890.00 | 1 231.00 | 1 488 121.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 851.00 | 1 947 476.00 | 825 351.00 | 2 839 851.00 |