| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 917.00 | 170 720.00 | 197.00 | 170 917.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
AN Terrains | 126 030.00 | 12 157.00 | 113 873.00 | 126 030.00 |
AP Constructions | 402 102.00 | 70 432.00 | 331 670.00 | 402 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913 682.00 | 5 205 435.00 | 708 247.00 | 5 913 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 923.00 | 2 616 991.00 | 973 932.00 | 3 590 923.00 |
AX Avances et acomptes | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 050.00 | | 509 050.00 | 509 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205 320.00 | 8 075 736.00 | 3 129 585.00 | 11 205 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 630.00 | 188.00 | 864 442.00 | 864 630.00 |
BZ Autres créances | 768 687.00 | | 768 687.00 | 768 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 137 113.00 | | 1 137 113.00 | 1 137 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 540.00 | 188.00 | 3 187 352.00 | 3 187 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 502 361.00 | 8 075 924.00 | 6 426 437.00 | 14 502 361.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 261.00 | 2 214 462.00 | | 2 379 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 352.00 | 314 799.00 | | -797 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 180.00 | | | 534 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 138.00 | 2 697 310.00 | | 2 284 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 209.00 | 4 577.00 | | 12 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 209.00 | 4 577.00 | | 12 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 562.00 | 1 321 164.00 | | 2 040 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 273.00 | 945 452.00 | | 1 081 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 442.00 | 560 688.00 | | 479 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 791.00 | 20 173.00 | | 263 791.00 |
EA Autres dettes | 67 926.00 | 101 594.00 | | 67 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 591.00 | 2 949 670.00 | | 4 020 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 938.00 | 5 651 557.00 | | 6 316 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FD Production vendue biens | 8 418 267.00 | 120 674.00 | 8 538 941.00 | 8 418 267.00 |
FG Production vendue services | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 558 037.00 | 120 674.00 | 8 678 711.00 | 8 558 037.00 |
FM Production stockée | | | 21 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 1 884.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 014.00 | 68 937.00 | | 36 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 171.00 | 70 821.00 | | 38 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 17 931.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 617.00 | 17 931.00 | | 14 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 554.00 | 52 890.00 | | 23 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 505.00 | 73 048.00 | | -38 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 324.00 | 10 096 740.00 | | 8 928 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 725 677.00 | 9 781 941.00 | | 9 725 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 352.00 | 314 799.00 | | -797 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 365.00 | | 1 499 498.00 | 10 515 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 543.00 | 11 205 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 543.00 | 10 422 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 104.00 | | 27 851.00 | 226 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886 190.00 | | 1 346 091.00 | 9 886 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 071.00 | | 125 556.00 | 403 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 811.00 | 1 102 652.00 | 861 728.00 | 7 834 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 285.00 | 9 147.00 | 52 712.00 | 214 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620 526.00 | 1 093 505.00 | 809 016.00 | 7 620 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 577.00 | 12 209.00 | 4 577.00 | 4 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 577.00 | 12 209.00 | 4 577.00 | 4 577.00 |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | 188.00 | 2 788.00 | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788.00 | 188.00 | 2 788.00 | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | 12 397.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 273.00 | 1 081 273.00 | | 1 081 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 317.00 | 258 317.00 | | 258 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 042.00 | 210 042.00 | | 210 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 050.00 | 509 050.00 | | 509 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 864 431.00 | 864 431.00 | | 864 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 635.00 | 1 072 635.00 | | 1 072 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 927.00 | 288 225.00 | 533 512.00 | 967 927.00 |
VI Groupe et associés | 86 996.00 | 12 125.00 | 50 018.00 | 86 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 692.00 | | | 350 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VP Divers | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 663.00 | 560 663.00 | | 560 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 116.00 | 2 199 116.00 | | 2 199 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 591.00 | 3 266 018.00 | 583 530.00 | 4 020 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |