| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 261.00 | 212 310.00 | 1 951.00 | 214 261.00 |
AN Terrains | 126 030.00 | 7 312.00 | 118 718.00 | 126 030.00 |
AP Constructions | 402 102.00 | 16 819.00 | 385 284.00 | 402 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022 454.00 | 4 831 602.00 | 1 190 852.00 | 6 022 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293 271.00 | 2 438 951.00 | 854 320.00 | 3 293 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 648.00 | | 253 648.00 | 253 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 323 668.00 | 7 506 994.00 | 2 816 674.00 | 10 323 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 184.00 | 1 962.00 | 904 222.00 | 906 184.00 |
BZ Autres créances | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 703 757.00 | | 1 703 757.00 | 1 703 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 873.00 | 1 962.00 | 3 041 911.00 | 3 043 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 541.00 | 7 508 956.00 | 5 858 585.00 | 13 367 541.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 657.00 | 2 129 240.00 | | 2 118 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 805.00 | 389 417.00 | | 395 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 511.00 | 2 686 706.00 | | 2 682 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 109.00 | 1 264 493.00 | | 1 757 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 673.00 | 983 729.00 | | 731 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 923.00 | 559 698.00 | | 610 923.00 |
EA Autres dettes | 71 192.00 | 70 232.00 | | 71 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 497.00 | 2 878 752.00 | | 3 171 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 585.00 | 5 565 458.00 | | 5 858 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 196.00 | 2 019 204.00 | | 1 856 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
FD Production vendue biens | 9 653 540.00 | 107 383.00 | 9 760 923.00 | 9 653 540.00 |
FG Production vendue services | 296 628.00 | | 296 628.00 | 296 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 210.00 | 107 383.00 | 10 065 593.00 | 9 958 210.00 |
FM Production stockée | | | -717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 101 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 1 200.00 | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 725.00 | 28 421.00 | | 38 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 894.00 | 29 621.00 | | 41 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 1 375.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 4 912.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 930.00 | 24 709.00 | | 40 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 266.00 | 80 926.00 | | 144 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 202.00 | 10 272 813.00 | | 10 203 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 397.00 | 9 883 396.00 | | 9 807 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 805.00 | 389 417.00 | | 395 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 071.00 | 95 576.00 | | 91 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 546 825.00 | | 1 823 486.00 | 9 546 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 889.00 | 676 755.00 | 10 323 668.00 | 369 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 889.00 | 676 755.00 | 9 843 857.00 | 369 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 253.00 | | 5 058.00 | 212 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119 316.00 | | 1 771 185.00 | 9 119 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 256.00 | | 47 244.00 | 215 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 889.00 | | | 369 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214 397.00 | 969 351.00 | 676 754.00 | 7 214 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 647.00 | 3 664.00 | | 208 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005 751.00 | 965 687.00 | 676 754.00 | 7 005 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 795.00 | 2 000.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 795.00 | 2 000.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 5 372.00 | 2 000.00 | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 372.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 673.00 | 731 673.00 | | 731 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 097.00 | 357 097.00 | | 357 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 515.00 | 212 515.00 | | 212 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 648.00 | 253 648.00 | | 253 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 904 828.00 | 904 828.00 | | 904 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 382.00 | 439 081.00 | 1 003 704.00 | 1 754 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 530.00 | | | 389 530.00 |
VP Divers | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 427.00 | 1 291 427.00 | | 1 291 427.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 497.00 | 1 856 196.00 | 1 003 704.00 | 3 171 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |