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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 054.00 | 214 284.00 | 8 769.00 | 223 054.00 |
AN Terrains | 126 029.00 | 9 734.00 | 116 295.00 | 126 029.00 |
AP Constructions | 402 102.00 | 43 625.00 | 358 476.00 | 402 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033 455.00 | 5 079 699.00 | 953 755.00 | 6 033 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 602.00 | 2 487 466.00 | 837 135.00 | 3 324 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 415.00 | | 385 415.00 | 385 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 364.00 | 7 834 810.00 | 2 680 553.00 | 10 515 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 854.00 | 2 787.00 | 867 067.00 | 869 854.00 |
BZ Autres créances | 222 820.00 | | 222 820.00 | 222 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 470 073.00 | | 1 470 073.00 | 1 470 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 791.00 | 2 787.00 | 2 971 003.00 | 2 973 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 489 155.00 | 7 837 598.00 | 5 651 557.00 | 13 489 155.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 462.00 | 2 118 656.00 | | 2 214 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 799.00 | 395 806.00 | | 314 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 310.00 | 2 682 510.00 | | 2 697 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 164.00 | 1 757 109.00 | | 1 321 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 451.00 | 731 673.00 | | 945 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 687.00 | 610 922.00 | | 560 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
EA Autres dettes | 101 593.00 | 71 191.00 | | 101 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 670.00 | 3 171 496.00 | | 2 949 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 557.00 | 5 858 584.00 | | 5 651 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
FD Production vendue biens | 9 507 642.00 | 106 055.00 | 9 613 697.00 | 9 507 642.00 |
FG Production vendue services | 206 943.00 | | 206 943.00 | 206 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 568.00 | 106 055.00 | 9 827 623.00 | 9 721 568.00 |
FM Production stockée | | | 8 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 681 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 3 168.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 937.00 | 38 725.00 | | 68 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 820.00 | 41 893.00 | | 70 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 931.00 | 964.00 | | 17 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 931.00 | 964.00 | | 17 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 889.00 | 40 929.00 | | 52 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 048.00 | 144 266.00 | | 73 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 739.00 | 10 203 202.00 | | 10 096 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 781 940.00 | 9 807 397.00 | | 9 781 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 799.00 | 395 805.00 | | 314 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 323 667.00 | | 924 896.00 | 10 323 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 199.00 | 10 515 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 199.00 | 9 886 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 310.00 | | 8 793.00 | 217 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843 856.00 | | 775 531.00 | 9 843 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | 140 570.00 | 262 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506 994.00 | 1 055 004.00 | 727 188.00 | 7 506 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 310.00 | 1 974.00 | | 212 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 294 684.00 | 1 053 029.00 | 727 188.00 | 7 294 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 825.00 | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 826.00 | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | 825.00 | | 6 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 451.00 | 945 451.00 | | 945 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 751.00 | 337 751.00 | | 337 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 415.00 | 385 415.00 | | 385 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 866 913.00 | 866 913.00 | | 866 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 060.00 | 351 132.00 | 770 357.00 | 1 319 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VP Divers | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 752.00 | 1 524 762.00 | | 1 524 752.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 670.00 | 1 981 742.00 | 770 357.00 | 2 949 670.00 |