| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 458.00 | 207 279.00 | 179.00 | 207 458.00 |
AN Terrains | 81 089.00 | 2 917.00 | 78 172.00 | 81 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387 356.00 | 4 173 338.00 | 1 214 018.00 | 5 387 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 079.00 | 2 406 687.00 | 685 392.00 | 3 092 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 166 459.00 | | 166 459.00 | 166 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 946 342.00 | 6 790 221.00 | 2 156 121.00 | 8 946 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 867.00 | | 232 867.00 | 232 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 615.00 | 1 167.00 | 1 100 448.00 | 1 101 615.00 |
BZ Autres créances | 222 287.00 | | 222 287.00 | 222 287.00 |
CF Disponibilités | 1 523 352.00 | | 1 523 352.00 | 1 523 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 890.00 | 1 167.00 | 3 141 722.00 | 3 142 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 089 232.00 | 6 791 389.00 | 5 297 843.00 | 12 089 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 459.00 | | | 167 459.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 050.00 | 1 861 224.00 | | 2 047 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 190.00 | 325 825.00 | | 212 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 289.00 | 2 355 099.00 | | 2 427 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 157.00 | 1 268 918.00 | | 1 391 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 019.00 | 969 022.00 | | 775 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 064.00 | 534 323.00 | | 632 064.00 |
EA Autres dettes | 62 514.00 | 67 587.00 | | 62 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 554.00 | 2 839 850.00 | | 2 870 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 843.00 | 5 194 949.00 | | 5 297 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 708.00 | 1 947 476.00 | | 1 926 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
FD Production vendue biens | 9 131 122.00 | | 9 131 122.00 | 9 131 122.00 |
FG Production vendue services | 294 198.00 | | 294 198.00 | 294 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 626.00 | | 9 432 626.00 | 9 432 626.00 |
FM Production stockée | | | -13 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 100.00 | 2 279.00 | | 45 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 318.00 | 101 306.00 | | 32 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 417.00 | 107 585.00 | | 77 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 945.00 | 3 802.00 | | 24 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 76 997.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 831.00 | 80 799.00 | | 25 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 587.00 | 26 786.00 | | 51 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 91 845.00 | | 26 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 737.00 | 9 086 929.00 | | 9 604 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 547.00 | 8 761 103.00 | | 9 392 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 190.00 | 325 825.00 | | 212 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 480.00 | | 1 486 236.00 | 9 361 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 447.00 | 1 816 927.00 | 8 946 342.00 | 84 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 447.00 | 1 816 927.00 | 8 560 524.00 | 84 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 682.00 | | 825.00 | 209 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 007 078.00 | | 1 454 820.00 | 9 007 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 720.00 | | 30 591.00 | 144 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 799 250.00 | 808 385.00 | 1 817 414.00 | 7 799 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 790.00 | 1 490.00 | | 205 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593 461.00 | 806 895.00 | 1 817 414.00 | 7 593 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 019.00 | 775 019.00 | | 775 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 443.00 | 295 443.00 | | 295 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 459.00 | 166 459.00 | | 166 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 384.00 | 1 100 384.00 | | 1 100 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VC Groupe et associés | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 781.00 | 96 394.00 | 336 602.00 | 498 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 376.00 | 350 917.00 | 541 459.00 | 892 376.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 622.00 | | | 412 622.00 |
VP Divers | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 714.00 | 1 545 714.00 | | 1 545 714.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 554.00 | 1 926 708.00 | 878 061.00 | 2 870 554.00 |