| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 204.00 | 208 647.00 | 557.00 | 209 204.00 |
AN Terrains | 126 030.00 | 4 889.00 | 121 140.00 | 126 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 408 642.00 | 4 544 726.00 | 863 916.00 | 5 408 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 756.00 | 2 456 136.00 | 758 620.00 | 3 214 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 889.00 | | 369 889.00 | 369 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546 825.00 | 7 214 397.00 | 2 332 428.00 | 9 546 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 638.00 | 3 167.00 | 996 471.00 | 999 638.00 |
BZ Autres créances | 276 255.00 | | 276 255.00 | 276 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 518 904.00 | | 1 518 904.00 | 1 518 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 197.00 | 3 167.00 | 3 233 030.00 | 3 236 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 783 023.00 | 7 217 565.00 | 5 565 458.00 | 12 783 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 405.00 | | | 207 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 240.00 | 2 047 050.00 | | 2 129 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 417.00 | 212 190.00 | | 389 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 706.00 | 2 427 289.00 | | 2 686 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 493.00 | 1 391 157.00 | | 1 264 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 729.00 | 775 019.00 | | 983 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 698.00 | 632 064.00 | | 559 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 232.00 | 62 514.00 | | 70 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 752.00 | 2 870 554.00 | | 2 878 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 458.00 | 5 297 843.00 | | 5 565 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
FD Production vendue biens | 9 831 942.00 | | 9 831 942.00 | 9 831 942.00 |
FG Production vendue services | 291 787.00 | | 291 787.00 | 291 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 359.00 | | 10 133 359.00 | 10 133 359.00 |
FM Production stockée | | | -3 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 45 100.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 421.00 | 32 318.00 | | 28 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 621.00 | 77 417.00 | | 29 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 24 945.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | 886.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 25 831.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 709.00 | 51 587.00 | | 24 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 926.00 | 26 112.00 | | 80 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 813.00 | 9 604 737.00 | | 10 272 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 883 396.00 | 9 392 547.00 | | 9 883 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 417.00 | 212 190.00 | | 389 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 576.00 | 113 836.00 | | 95 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 342.00 | | 1 102 421.00 | 8 946 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 938.00 | 9 546 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 938.00 | 9 119 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 507.00 | | 1 746.00 | 210 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 560 524.00 | | 1 060 730.00 | 8 560 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 311.00 | | 39 945.00 | 175 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 790 221.00 | 922 576.00 | 498 400.00 | 6 790 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 279.00 | 1 367.00 | | 207 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 582 942.00 | 921 209.00 | 498 400.00 | 6 582 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | 2 000.00 | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 2 000.00 | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 2 000.00 | | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 729.00 | 983 729.00 | | 983 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 660.00 | 338 660.00 | | 338 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 127.00 | 215 127.00 | | 215 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 405.00 | 206 405.00 | | 206 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 998 407.00 | 994 976.00 | 3 431.00 | 998 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
VC Groupe et associés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 493.00 | 404 945.00 | 846 690.00 | 1 264 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 791.00 | | | 466 791.00 |
VP Divers | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 546.00 | 1 531 884.00 | 4 662.00 | 1 536 546.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 752.00 | 2 019 204.00 | 846 690.00 | 2 878 752.00 |