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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
AN Terrains | 54 115.00 | 18 683.00 | 35 433.00 | 54 115.00 |
AP Constructions | 289 900.00 | 270 190.00 | 19 710.00 | 289 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 081.00 | 267 677.00 | 10 405.00 | 278 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 791.00 | 90 316.00 | 90 475.00 | 180 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 732.00 | 646 865.00 | 363 867.00 | 1 010 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 134.00 | | 178 134.00 | 178 134.00 |
CF Disponibilités | 98 045.00 | | 98 045.00 | 98 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 976.00 | | 335 976.00 | 335 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 707.00 | 646 865.00 | 699 843.00 | 1 346 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
DG Autres réserves | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
DH Report à nouveau | 303 607.00 | 240 392.00 | | 303 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 521.00 | 149 215.00 | | 125 521.00 |
DL TOTAL (I) | 647 903.00 | 608 382.00 | | 647 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | 3 716.00 | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 933.00 | 32 050.00 | | 15 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 093.00 | 67 531.00 | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 940.00 | 106 050.00 | | 51 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 843.00 | 714 432.00 | | 699 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 006.00 | | 1 133 006.00 | 1 133 006.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 006.00 | | 1 135 006.00 | 1 135 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 462.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 580.00 | 61 282.00 | | 49 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 229.00 | 1 318 612.00 | | 1 141 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 708.00 | 1 169 397.00 | | 1 015 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 521.00 | 149 215.00 | | 125 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 564.00 | | 33 250.00 | 978 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 010 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 802 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 720.00 | | 33 250.00 | 770 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 485.00 | 29 462.00 | 1 082.00 | 618 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 485.00 | 29 462.00 | 1 082.00 | 618 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |