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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
AN Terrains | 46 794.00 | 20 850.00 | 25 944.00 | 46 794.00 |
AP Constructions | 510 900.00 | 279 606.00 | 231 293.00 | 510 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 371.00 | 272 271.00 | 23 100.00 | 295 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 540.00 | 123 526.00 | 59 014.00 | 182 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 449.00 | 696 253.00 | 547 196.00 | 1 243 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 770.00 | | 319 770.00 | 319 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 219.00 | 696 253.00 | 866 966.00 | 1 563 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
DG Autres réserves | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
DH Report à nouveau | 426 700.00 | 343 128.00 | | 426 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 386.00 | 153 572.00 | | 164 386.00 |
DL TOTAL (I) | 809 861.00 | 715 475.00 | | 809 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 4 547.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 12 754.00 | | 22 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 552.00 | 44 178.00 | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 105.00 | 61 479.00 | | 57 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 966.00 | 776 955.00 | | 866 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 105.00 | 61 479.00 | | 57 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 313.00 | | 1 378 313.00 | 1 378 313.00 |
FG Production vendue services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 413.00 | | 1 388 413.00 | 1 388 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 209.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 180.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 7 502.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 3 162.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 964.00 | 60 872.00 | | 54 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 706.00 | 1 267 445.00 | | 1 395 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 320.00 | 1 113 873.00 | | 1 231 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 386.00 | 153 572.00 | | 164 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 753.00 | | 202 150.00 | 1 052 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 454.00 | 1 243 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 454.00 | 1 035 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 908.00 | | 202 150.00 | 844 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 498.00 | 33 209.00 | 11 454.00 | 674 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 498.00 | 33 209.00 | 11 454.00 | 674 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |