| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 6 641.00 | 3 419.00 | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
AN Terrains | 46 794.00 | 23 017.00 | 23 777.00 | 46 794.00 |
AP Constructions | 735 667.00 | 314 760.00 | 420 906.00 | 735 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 995.00 | 286 702.00 | 15 292.00 | 301 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 265.00 | 161 148.00 | 69 117.00 | 230 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 624.00 | 792 268.00 | 740 357.00 | 1 532 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 399 894.00 | | 399 894.00 | 399 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 020.00 | | 518 020.00 | 518 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 644.00 | 792 268.00 | 1 258 376.00 | 2 050 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
DG Autres réserves | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
DH Report à nouveau | 684 836.00 | 531 086.00 | | 684 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 545.00 | 218 050.00 | | 284 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 156.00 | 967 911.00 | | 1 188 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977.00 | 4 781.00 | | 25 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 22 651.00 | | 16 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | 55 722.00 | | 27 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 220.00 | 83 155.00 | | 70 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 376.00 | 1 051 066.00 | | 1 258 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 220.00 | 83 155.00 | | 70 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 327.00 | | 1 435 327.00 | 1 435 327.00 |
FG Production vendue services | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 641.00 | | 1 454 641.00 | 1 454 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 248.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -135.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 191.00 | 77 967.00 | | 57 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 739.00 | 1 478 700.00 | | 1 619 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 194.00 | 1 260 649.00 | | 1 335 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 545.00 | 218 050.00 | | 284 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 523.00 | | 263 102.00 | 1 269 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 624.00 | | 1 790.00 | 204 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 408.00 | | 261 312.00 | 1 053 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 020.00 | 55 248.00 | | 737 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 4 791.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 171.00 | 50 457.00 | | 735 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VI Groupe et associés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |