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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 1 849.00 | 6 421.00 | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
AN Terrains | 46 794.00 | 21 933.00 | 24 861.00 | 46 794.00 |
AP Constructions | 510 900.00 | 292 960.00 | 217 940.00 | 510 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 373.00 | 279 890.00 | 18 482.00 | 298 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 342.00 | 140 387.00 | 56 955.00 | 197 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 523.00 | 737 020.00 | 532 503.00 | 1 269 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BZ Autres créances | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 337 871.00 | | 337 871.00 | 337 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 563.00 | | 518 563.00 | 518 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 086.00 | 737 020.00 | 1 051 066.00 | 1 788 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
DG Autres réserves | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
DH Report à nouveau | 531 086.00 | 426 700.00 | | 531 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 050.00 | 164 386.00 | | 218 050.00 |
DL TOTAL (I) | 967 911.00 | 809 861.00 | | 967 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 4 637.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 915.00 | | 22 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 722.00 | 29 552.00 | | 55 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 155.00 | 57 105.00 | | 83 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 066.00 | 866 966.00 | | 1 051 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 049.00 | | 1 457 049.00 | 1 457 049.00 |
FG Production vendue services | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 482.00 | | 1 472 482.00 | 1 472 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 480.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 480.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -480.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 967.00 | 54 964.00 | | 77 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 700.00 | 1 395 706.00 | | 1 478 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 649.00 | 1 231 320.00 | | 1 260 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 050.00 | 164 386.00 | | 218 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 449.00 | | 26 074.00 | 1 243 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 354.00 | | 8 270.00 | 196 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 604.00 | | 17 804.00 | 1 035 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 253.00 | 40 767.00 | | 696 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 253.00 | 38 918.00 | | 696 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |