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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 783.00 | 127 287.00 | 41 495.00 | 168 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 363.00 | 132 867.00 | 41 495.00 | 174 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 298 556.00 | | 298 556.00 | 298 556.00 |
CF Disponibilités | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 080.00 | | 353 080.00 | 353 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 443.00 | 132 867.00 | 394 575.00 | 527 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 549.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 483.00 | 43 891.00 | | 40 483.00 |
DL TOTAL (I) | 50 225.00 | 53 241.00 | | 50 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 127.00 | 279 954.00 | | 237 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 525.00 | 83 439.00 | | 86 525.00 |
EA Autres dettes | 20 697.00 | 399.00 | | 20 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 350.00 | 363 792.00 | | 344 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 575.00 | 417 033.00 | | 394 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 536 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 74 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 14 353.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 14 353.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -14 353.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | 15 579.00 | | 12 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 879.00 | 2 448 902.00 | | 2 561 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 395.00 | 2 405 011.00 | | 2 521 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 483.00 | 43 891.00 | | 40 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 261.00 | | 25 101.00 | 149 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 261.00 | | 25 101.00 | 149 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 867.00 | 10 999.00 | | 121 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 867.00 | 10 999.00 | | 121 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 127.00 | 237 127.00 | | 237 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 378.00 | 302 718.00 | 660.00 | 303 378.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 350.00 | 344 350.00 | | 344 350.00 |