| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 097.00 | 551.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 924.00 | 166 523.00 | 13 400.00 | 179 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 573.00 | 172 621.00 | 13 952.00 | 186 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BZ Autres créances | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
CF Disponibilités | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 132.00 | 172 621.00 | 242 511.00 | 415 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 944.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 270.00 | 45 073.00 | | 39 270.00 |
DL TOTAL (I) | 48 087.00 | 54 817.00 | | 48 087.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 175.00 | 20 439.00 | | 30 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 782.00 | 106 305.00 | | 81 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 71 058.00 | | 62 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 423.00 | 197 803.00 | | 174 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 511.00 | 272 620.00 | | 242 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 789.00 | | 2 441 789.00 | 2 441 789.00 |
FG Production vendue services | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 900.00 | | 2 469 900.00 | 2 469 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 70 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 16 010.00 | | 13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 566.00 | 2 582 629.00 | | 2 471 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 296.00 | 2 537 556.00 | | 2 432 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 270.00 | 45 073.00 | | 39 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 573.00 | | | 186 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 573.00 | | | 186 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 275.00 | 6 345.00 | | 166 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 275.00 | 6 345.00 | | 166 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VC Groupe et associés | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VI Groupe et associés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |