| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 5 883.00 | 765.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 924.00 | 160 392.00 | 19 532.00 | 179 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 573.00 | 166 275.00 | 20 297.00 | 186 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BZ Autres créances | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CF Disponibilités | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 323.00 | | 252 323.00 | 252 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 896.00 | 166 275.00 | 272 620.00 | 438 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 944.00 | 55 322.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 073.00 | 45 622.00 | | 45 073.00 |
DL TOTAL (I) | 54 817.00 | 109 744.00 | | 54 817.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 160 527.00 | | 106 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 058.00 | 76 975.00 | | 71 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 803.00 | 237 503.00 | | 197 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 620.00 | 383 247.00 | | 272 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 050.00 | | 2 538 050.00 | 2 538 050.00 |
FG Production vendue services | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 372.00 | | 2 563 372.00 | 2 563 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 615.00 | |
FQ Autres produits | | | -132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 70 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 701.00 | | | -50 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 18 159.00 | | 16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 629.00 | 2 291 589.00 | | 2 582 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 556.00 | 2 245 966.00 | | 2 537 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 073.00 | 45 622.00 | | 45 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 185.00 | | 5 387.00 | 181 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 185.00 | | 5 387.00 | 181 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 841.00 | 7 434.00 | | 158 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 841.00 | 7 434.00 | | 158 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 16 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 16 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VC Groupe et associés | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
VI Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |