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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 478.00 | 138 896.00 | 33 582.00 | 172 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 058.00 | 144 476.00 | 33 582.00 | 178 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BZ Autres créances | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
CF Disponibilités | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 231.00 | | 220 231.00 | 220 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 290.00 | 144 476.00 | 253 814.00 | 398 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | 941.00 | | 1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 261.00 | 40 483.00 | | 57 261.00 |
DL TOTAL (I) | 67 486.00 | 50 225.00 | | 67 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 152.00 | 237 127.00 | | 113 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 094.00 | 86 525.00 | | 73 094.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 20 697.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 327.00 | 344 350.00 | | 186 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 814.00 | 394 575.00 | | 253 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 327.00 | 344 350.00 | | 186 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 475 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 491 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 71 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 125.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 125.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -125.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 12 015.00 | | 16 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 455.00 | 2 561 879.00 | | 2 494 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 193.00 | 2 521 395.00 | | 2 437 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 261.00 | 40 483.00 | | 57 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 363.00 | | 3 695.00 | 174 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 363.00 | | 3 695.00 | 174 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 867.00 | 11 608.00 | | 132 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 867.00 | 11 608.00 | | 132 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 152.00 | 113 152.00 | | 113 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 704.00 | 150 304.00 | 399.00 | 150 704.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |