| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 536.00 | 145 026.00 | 29 509.00 | 174 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 116.00 | 150 606.00 | 29 509.00 | 180 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 222 904.00 | | 222 904.00 | 222 904.00 |
CF Disponibilités | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 973.00 | | 291 973.00 | 291 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 089.00 | 150 606.00 | 321 483.00 | 472 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 686.00 | 1 425.00 | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 635.00 | 57 261.00 | | 53 635.00 |
DL TOTAL (I) | 64 122.00 | 67 486.00 | | 64 122.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 481.00 | 113 152.00 | | 148 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 879.00 | 73 094.00 | | 72 879.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 361.00 | 186 327.00 | | 221 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 483.00 | 253 814.00 | | 321 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 904.00 | | 2 729 904.00 | 2 729 904.00 |
FG Production vendue services | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 591.00 | | 2 749 591.00 | 2 749 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 554.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | 554.00 | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 017.00 | -554.00 | | -9 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | 16 612.00 | | 19 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 752.00 | 2 494 455.00 | | 2 750 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 116.00 | 2 437 193.00 | | 2 697 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 635.00 | 57 261.00 | | 53 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 058.00 | | 11 472.00 | 178 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 414.00 | 180 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 414.00 | 180 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 058.00 | | 11 472.00 | 178 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 476.00 | 9 112.00 | 2 981.00 | 144 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 476.00 | 9 112.00 | 2 981.00 | 144 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VC Groupe et associés | 217 171.00 | 217 171.00 | | 217 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 361.00 | 221 361.00 | | 221 361.00 |