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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 5 669.00 | 978.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 536.00 | 153 171.00 | 21 365.00 | 174 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 185.00 | 158 841.00 | 22 344.00 | 181 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BZ Autres créances | 213 134.00 | | 213 134.00 | 213 134.00 |
CF Disponibilités | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 903.00 | | 360 903.00 | 360 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 088.00 | 158 841.00 | 383 247.00 | 542 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 322.00 | 1 686.00 | | 55 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 622.00 | 53 635.00 | | 45 622.00 |
DL TOTAL (I) | 109 744.00 | 64 122.00 | | 109 744.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 527.00 | 148 481.00 | | 160 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 975.00 | 72 879.00 | | 76 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 503.00 | 221 361.00 | | 237 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 247.00 | 321 483.00 | | 383 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 119.00 | | 2 256 119.00 | 2 256 119.00 |
FG Production vendue services | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 168.00 | | 2 289 168.00 | 2 289 168.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 19 988.00 | | 18 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 589.00 | 2 750 752.00 | | 2 291 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 966.00 | 2 697 116.00 | | 2 245 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 622.00 | 53 635.00 | | 45 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 116.00 | | 1 068.00 | 180 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 116.00 | | 1 068.00 | 180 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 606.00 | 8 234.00 | | 150 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 606.00 | 8 234.00 | | 150 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 527.00 | 160 527.00 | | 160 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UX Autres créances clients | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VC Groupe et associés | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 008.00 | 246 008.00 | | 246 008.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |