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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 625 708.00 | 3 673 843.00 | 4 951 865.00 | 8 625 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 101.00 | 9 090.00 | 106 011.00 | 115 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 868.00 | 382.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 059.00 | 3 683 801.00 | 5 058 258.00 | 8 742 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 765.00 | | 550 765.00 | 550 765.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 604.00 | | 745 604.00 | 745 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 389.00 | 3 683 801.00 | 6 014 588.00 | 9 698 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 726.00 | | 210 726.00 | 210 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 363.00 | | | -146 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 094.00 | -146 363.00 | | 591 094.00 |
DL TOTAL (I) | 732 277.00 | 141 183.00 | | 732 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126 846.00 | 5 781 481.00 | | 5 126 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | 41 190.00 | | 36 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 33 312.00 | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 450.00 | 5 855 983.00 | | 5 181 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 588.00 | 5 997 166.00 | | 6 014 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 910.00 | 5 855 983.00 | | 419 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317 430.00 | | 1 317 430.00 | 1 317 430.00 |
FG Production vendue services | | 437 500.00 | 437 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 430.00 | 437 500.00 | 1 754 930.00 | 1 317 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 074.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 15 050.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 15 050.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -15 050.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 646.00 | 1 265 524.00 | | 1 972 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 553.00 | 1 411 886.00 | | 1 381 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 094.00 | -146 363.00 | | 591 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 198.00 | | 100 861.00 | 8 641 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 742 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 742 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 198.00 | | 100 861.00 | 8 641 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 715.00 | 711 086.00 | | 2 972 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 715.00 | 711 086.00 | | 2 972 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UX Autres créances clients | 550 765.00 | | | 550 765.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 126 846.00 | 365 306.00 | 1 465 032.00 | 5 126 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 771.00 | 568 771.00 | | 568 771.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 450.00 | 419 910.00 | 1 465 032.00 | 5 181 450.00 |