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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 631 645.00 | 4 835 765.00 | 3 795 880.00 | 8 631 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 101.00 | 27 212.00 | 87 889.00 | 115 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 050.00 | 10 875.00 | 107 175.00 | 118 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 864 796.00 | 4 873 852.00 | 3 990 944.00 | 8 864 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
BZ Autres créances | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CF Disponibilités | 360 877.00 | | 360 877.00 | 360 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 578.00 | | 508 578.00 | 508 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 008.00 | 4 873 852.00 | 4 683 156.00 | 9 557 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 634.00 | | 183 634.00 | 183 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 500.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | | -146 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 540.00 | 165 985.00 | | 227 540.00 |
DL TOTAL (I) | 515 186.00 | 307 168.00 | | 515 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 410.00 | 104 303.00 | | 106 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 410.00 | 104 303.00 | | 106 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839 003.00 | 4 340 971.00 | | 3 839 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 57 905.00 | | 58 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 052.00 | 129 600.00 | | 164 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 560.00 | 4 528 476.00 | | 4 061 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 156.00 | 4 939 946.00 | | 4 683 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 964.00 | 4 528 476.00 | | 223 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 535.00 | | 1 265 535.00 | 1 265 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 535.00 | | 1 265 535.00 | 1 265 535.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 070.00 | 2 378.00 | | 103 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 612.00 | 1 162 513.00 | | 1 265 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 072.00 | 996 528.00 | | 1 038 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 540.00 | 165 985.00 | | 227 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 580.00 | | 122 737.00 | 8 742 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 865 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 864 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742 059.00 | | 122 737.00 | 8 742 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 795.00 | 561 057.00 | | 4 312 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 795.00 | 561 057.00 | | 4 312 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 303.00 | 2 107.00 | | 104 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 303.00 | 2 107.00 | | 104 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 839 003.00 | 1 407.00 | | 3 839 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
UX Autres créances clients | 93 112.00 | 93 112.00 | 93 112.00 | 93 112.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 560.00 | 223 964.00 | | 4 061 560.00 |