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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 625 708.00 | 2 156 481.00 | 6 469 227.00 | 8 625 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 240.00 | 3 394.00 | 10 846.00 | 14 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 510.00 | 740.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 641 198.00 | 2 160 385.00 | 6 480 813.00 | 8 641 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
BZ Autres créances | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CF Disponibilités | 479 006.00 | | 479 006.00 | 479 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 462.00 | | 592 462.00 | 592 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 660.00 | 2 160 385.00 | 7 073 275.00 | 9 233 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 245 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 137.00 | | | 656 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 317 459.00 | 1 317 459.00 | | 1 317 459.00 |
DH Report à nouveau | -624 087.00 | | | -624 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 464.00 | -624 087.00 | | -672 464.00 |
DL TOTAL (I) | 947 544.00 | 962 871.00 | | 947 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 926 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042 410.00 | 2 441 167.00 | | 6 042 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 263.00 | 115 077.00 | | 50 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 058.00 | 16 492.00 | | 33 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 731.00 | 8 498 772.00 | | 6 125 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 275.00 | 9 461 643.00 | | 7 073 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 731.00 | 2 914 917.00 | | 6 125 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 781 481.00 | | | 5 781 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 278 758.00 | | 1 278 758.00 | 1 278 758.00 |
FG Production vendue services | 294 424.00 | | 294 424.00 | 294 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 182.00 | | 1 573 182.00 | 1 573 182.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 287.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 319.00 | 2 627.00 | | 643 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 319.00 | 2 627.00 | | 643 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 319.00 | -2 627.00 | | -643 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 620 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 184.00 | 1 072 517.00 | | 1 573 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 648.00 | 1 696 605.00 | | 2 245 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 464.00 | -624 087.00 | | -672 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 938 602.00 | | 34 346.00 | 8 938 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 750.00 | 8 641 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 641 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 606 852.00 | | 34 346.00 | 8 606 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 098.00 | 926 287.00 | | 1 234 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 098.00 | 926 287.00 | | 1 234 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 944.00 | | | 1 612 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 926 036.00 | 342 181.00 | 1 423 494.00 | 5 926 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 042 410.00 | 6 042 410.00 | | 6 042 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926 036.00 | | | 5 926 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 731.00 | 6 125 731.00 | | 6 125 731.00 |