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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 625 708.00 | 4 293 324.00 | 4 332 384.00 | 8 625 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 101.00 | 18 424.00 | 96 677.00 | 115 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 047.00 | 203.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 580.00 | 4 312 795.00 | 4 429 785.00 | 8 742 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 148 519.00 | | 148 519.00 | 148 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 063.00 | | 312 063.00 | 312 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 741.00 | 4 312 795.00 | 4 939 946.00 | 9 252 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 198 098.00 | | 198 098.00 | 198 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 363.00 | -146 363.00 | | -146 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 985.00 | 591 094.00 | | 165 985.00 |
DL TOTAL (I) | 307 168.00 | 732 277.00 | | 307 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 303.00 | 100 861.00 | | 104 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 303.00 | 100 861.00 | | 104 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 971.00 | 5 126 846.00 | | 4 340 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 905.00 | 36 961.00 | | 57 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 600.00 | 17 643.00 | | 129 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 476.00 | 5 181 450.00 | | 4 528 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 946.00 | 6 014 588.00 | | 4 939 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 476.00 | 419 910.00 | | 4 528 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 347.00 | | 1 151 347.00 | 1 151 347.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 347.00 | | 1 151 347.00 | 1 151 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 217 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -65.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 513.00 | 1 972 646.00 | | 1 162 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 528.00 | 1 381 553.00 | | 996 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 985.00 | 591 094.00 | | 165 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 059.00 | | 521.00 | 8 742 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 742 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 742 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742 059.00 | | | 8 742 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 801.00 | 628 994.00 | | 3 683 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 801.00 | 628 994.00 | | 3 683 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 861.00 | 3 442.00 | | 100 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 861.00 | 3 442.00 | | 100 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 4 420 612.00 | 4 420 612.00 | | 4 420 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 476.00 | 4 528 476.00 | | 4 528 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 312.00 | 232 570.00 | | 11 312.00 |
ST Autres comptes | 154 046.00 | 154 472.00 | | 154 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 473.00 | 31 359.00 | | 39 473.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | 2 510.00 | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 840.00 | 20 164.00 | | 32 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 840.00 | 20 164.00 | | 32 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 190.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 383.00 | 63 437.00 | | 21 383.00 |
ZE Dividendes | 591 094.00 | | | 591 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 030.00 | 420 911.00 | | 206 030.00 |