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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 631 645.00 | 5 315 428.00 | 3 316 217.00 | 8 631 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 065.00 | 36 247.00 | 89 818.00 | 126 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 723.00 | 51 483.00 | 612 240.00 | 663 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 421 433.00 | 5 403 158.00 | 4 018 275.00 | 9 421 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 521.00 | | 115 521.00 | 115 521.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CF Disponibilités | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 796.00 | | 326 796.00 | 326 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 280.00 | 5 403 158.00 | 4 512 122.00 | 9 915 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 488.00 | 227 540.00 | | 203 488.00 |
DL TOTAL (I) | 491 134.00 | 515 186.00 | | 491 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 856.00 | 106 410.00 | | 114 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 856.00 | 106 410.00 | | 114 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 282.00 | 3 839 003.00 | | 3 752 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 614.00 | 58 505.00 | | 93 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 236.00 | 164 052.00 | | 60 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 132.00 | 4 061 560.00 | | 3 906 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 122.00 | 4 683 156.00 | | 4 512 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 648.00 | | 1 204 648.00 | 1 204 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 648.00 | | 1 204 648.00 | 1 204 648.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 593.00 | 103 070.00 | | 94 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 809.00 | 1 265 612.00 | | 1 212 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 321.00 | 1 038 072.00 | | 1 009 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 488.00 | 227 540.00 | | 203 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 864 796.00 | | 556 637.00 | 8 864 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 421 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 421 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864 796.00 | | 556 637.00 | 8 864 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 852.00 | 529 306.00 | | 4 873 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873 852.00 | 529 306.00 | | 4 873 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 410.00 | 8 446.00 | | 106 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 410.00 | 8 446.00 | | 106 410.00 |
UG ‐ Financières | | 8 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 752 282.00 | 1 375.00 | | 3 752 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
UX Autres créances clients | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |
VB T. V. A. | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 446.00 | | | 373 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 071.00 | 167 071.00 | | 167 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 132.00 | 155 226.00 | | 3 906 132.00 |