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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 631 645.00 | 5 795 090.00 | 2 836 554.00 | 8 631 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 481.00 | 51 098.00 | 88 383.00 | 139 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 723.00 | 115 965.00 | 547 758.00 | 663 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434 849.00 | 5 962 153.00 | 3 472 696.00 | 9 434 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
BZ Autres créances | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
CF Disponibilités | 107 866.00 | | 107 866.00 | 107 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 673.00 | | 379 673.00 | 379 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 303.00 | 5 962 153.00 | 4 005 150.00 | 9 967 303.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 781.00 | | 152 781.00 | 152 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | 203 488.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 295 556.00 | 491 134.00 | | 295 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341 374.00 | 3 752 282.00 | | 3 341 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 364.00 | 93 614.00 | | 253 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 594 738.00 | 3 906 132.00 | | 3 594 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 150.00 | 4 512 122.00 | | 4 005 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 498.00 | | 1 177 498.00 | 1 177 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 498.00 | | 1 177 498.00 | 1 177 498.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 813.00 | 8 160.00 | | 12 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 813.00 | 8 160.00 | | 12 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 858.00 | 8 160.00 | | -50 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | 94 593.00 | | 16 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 311.00 | 1 212 809.00 | | 1 190 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 402.00 | 1 009 321.00 | | 1 182 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | 203 488.00 | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 421 433.00 | | 13 416.00 | 9 421 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 434 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 434 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 421 433.00 | | 13 416.00 | 9 421 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 158.00 | 558 995.00 | | 5 403 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403 158.00 | 558 995.00 | | 5 403 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
VB T. V. A. | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VP Divers | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 806.00 | 271 806.00 | | 271 806.00 |