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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 95 238.00 | 94 649.00 | 589.00 | 95 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 496.00 | 397 980.00 | 94 516.00 | 492 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 798.00 | 412 906.00 | 126 891.00 | 539 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 140.00 | 905 535.00 | 372 605.00 | 1 278 140.00 |
BT Marchandises | 841 828.00 | | 841 828.00 | 841 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 951.00 | 32 217.00 | 610 733.00 | 642 951.00 |
BZ Autres créances | 389 316.00 | | 389 316.00 | 389 316.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 396.00 | 32 217.00 | 1 859 178.00 | 1 891 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 536.00 | 937 753.00 | 2 231 783.00 | 3 169 536.00 |
CU Autres participations | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 586.00 | -338 737.00 | | -384 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 037.00 | -45 850.00 | | -149 037.00 |
DL TOTAL (I) | -258 623.00 | -109 586.00 | | -258 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 910.00 | 236 689.00 | | 275 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 840.00 | 1 264 259.00 | | 1 191 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 363.00 | 6 450.00 | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 364.00 | 644 594.00 | | 639 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 949.00 | 343 785.00 | | 291 949.00 |
EA Autres dettes | 81 695.00 | 90 126.00 | | 81 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 406.00 | 2 585 903.00 | | 2 490 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 783.00 | 2 476 317.00 | | 2 231 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753 001.00 | 3 446.00 | 3 756 447.00 | 3 753 001.00 |
FD Production vendue biens | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 1 134 884.00 | 2 559.00 | 1 137 443.00 | 1 134 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 461.00 | 6 005.00 | 4 894 466.00 | 4 888 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 5 548.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 100.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 5 648.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 3 240.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 6 527.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | -879.00 | | 2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 789.00 | 5 262 081.00 | | 4 936 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 826.00 | 5 307 930.00 | | 5 085 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 037.00 | -45 850.00 | | -149 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 414.00 | | 61 353.00 | 1 259 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 627.00 | 1 278 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 127.00 | 1 127 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 305.00 | | 61 353.00 | 1 107 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 291.00 | 85 370.00 | 41 125.00 | 861 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 291.00 | 85 370.00 | 41 125.00 | 861 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 729.00 | 8 719.00 | 9 231.00 | 32 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 729.00 | 8 719.00 | 9 231.00 | 32 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 729.00 | 8 719.00 | 9 231.00 | 32 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 719.00 | 9 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 364.00 | 639 364.00 | | 639 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 604 341.00 | | | 604 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 697.00 | 188 697.00 | | 188 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 213.00 | 33 205.00 | 54 008.00 | 87 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 840.00 | 1 191 840.00 | | 1 191 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 030.00 | | | 167 030.00 |
VP Divers | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 863.00 | | | 213 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 338.00 | 1 044 460.00 | 4 878.00 | 1 049 338.00 |
VW T.V.A. | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 043.00 | 2 427 035.00 | 54 008.00 | 2 481 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |