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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 417.00 | 1 245.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 990.00 | 434 484.00 | 129 507.00 | 563 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 676.00 | 548 050.00 | 139 626.00 | 687 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 179.00 | 1 078 188.00 | 420 990.00 | 1 499 179.00 |
BT Marchandises | 710 119.00 | 8 551.00 | 701 569.00 | 710 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 245.00 | 44 542.00 | 1 092 702.00 | 1 137 245.00 |
BZ Autres créances | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
CF Disponibilités | 429 473.00 | | 429 473.00 | 429 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 318.00 | 53 093.00 | 2 458 225.00 | 2 511 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 497.00 | 1 131 281.00 | 2 879 216.00 | 4 010 497.00 |
CU Autres participations | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 32 117.00 | 34 287.00 | | 32 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 482.00 | -2 170.00 | | 69 482.00 |
DL TOTAL (I) | 376 599.00 | 307 117.00 | | 376 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 298.00 | 312 911.00 | | 512 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 678.00 | 473 280.00 | | 262 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 4 280.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 768.00 | 930 769.00 | | 1 136 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 341.00 | 475 014.00 | | 455 341.00 |
EA Autres dettes | 110 221.00 | 110 430.00 | | 110 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 823.00 | 4 404.00 | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 617.00 | 2 311 088.00 | | 2 502 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 216.00 | 2 618 204.00 | | 2 879 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 295 008.00 | 5 282.00 | 5 300 290.00 | 5 295 008.00 |
FD Production vendue biens | -1 631.00 | | -1 631.00 | -1 631.00 |
FG Production vendue services | 1 524 663.00 | 2 815.00 | 1 527 478.00 | 1 524 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 040.00 | 8 097.00 | 6 826 137.00 | 6 818 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 715.00 | 10 374.00 | | 5 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | 6 205.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | 16 580.00 | | 7 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 3 027.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | 849.00 | | 1 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 4 371.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | 12 209.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 378.00 | 5 499 035.00 | | 6 956 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 896.00 | 5 501 205.00 | | 6 886 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 482.00 | -2 170.00 | | 69 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 175.00 | | 107 182.00 | 1 404 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 179.00 | 1 499 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | 1 346 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 1 662.00 | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 562.00 | | 105 520.00 | 1 253 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 273.00 | 89 817.00 | 10 902.00 | 999 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 273.00 | 89 401.00 | 10 902.00 | 999 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 259.00 | 13 098.00 | 9 815.00 | 41 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 259.00 | 21 649.00 | 9 815.00 | 41 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 259.00 | 21 649.00 | 9 815.00 | 41 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 768.00 | 1 136 768.00 | | 1 136 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 794.00 | 1 083 794.00 | | 1 083 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VB T. V. A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 298.00 | 102 000.00 | 210 298.00 | 312 298.00 |
VI Groupe et associés | 262 678.00 | 262 678.00 | | 262 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 700.00 | | | 484 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 254.00 | 133 254.00 | | 133 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 604.00 | 1 371 726.00 | 4 878.00 | 1 376 604.00 |
VW T.V.A. | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 129.00 | 2 283 831.00 | 210 298.00 | 2 494 129.00 |