| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 749.00 | 399 029.00 | 127 720.00 | 526 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 576.00 | 505 006.00 | 126 570.00 | 631 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 175.00 | 999 273.00 | 404 902.00 | 1 404 175.00 |
BT Marchandises | 581 683.00 | | 581 683.00 | 581 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 275.00 | 41 259.00 | 939 015.00 | 980 275.00 |
BZ Autres créances | 298 166.00 | | 298 166.00 | 298 166.00 |
CF Disponibilités | 385 071.00 | | 385 071.00 | 385 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 562.00 | 41 259.00 | 2 213 302.00 | 2 254 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 737.00 | 1 040 533.00 | 2 618 204.00 | 3 658 737.00 |
CU Autres participations | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
DH Report à nouveau | | -24 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | 59 101.00 | | -2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 307 117.00 | 309 287.00 | | 307 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 911.00 | 315 884.00 | | 312 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 280.00 | 486 629.00 | | 473 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | 12 173.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 769.00 | 760 790.00 | | 930 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 014.00 | 291 960.00 | | 475 014.00 |
EA Autres dettes | 110 430.00 | 82 849.00 | | 110 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 088.00 | 1 950 285.00 | | 2 311 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 204.00 | 2 259 572.00 | | 2 618 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 280.00 | | | 473 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 162 875.00 | 7 968.00 | 4 170 844.00 | 4 162 875.00 |
FD Production vendue biens | -560.00 | | -560.00 | -560.00 |
FG Production vendue services | 1 269 567.00 | 5 413.00 | 1 274 981.00 | 1 269 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 883.00 | 13 382.00 | 5 445 265.00 | 5 431 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 374.00 | 2 765.00 | | 10 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 205.00 | 8 080.00 | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 580.00 | 10 845.00 | | 16 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 831.00 | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | 3 238.00 | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 4 069.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 209.00 | 6 776.00 | | 12 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 035.00 | 5 812 027.00 | | 5 499 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 205.00 | 5 752 925.00 | | 5 501 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170.00 | 59 101.00 | | -2 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 520.00 | | 92 564.00 | 1 359 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 909.00 | 1 404 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 909.00 | 1 253 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 912.00 | | 92 560.00 | 1 208 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 027.00 | | 4.00 | 21 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 777.00 | 91 556.00 | 47 060.00 | 954 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 777.00 | 91 556.00 | 47 060.00 | 954 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 261.00 | 13 241.00 | 1 243.00 | 29 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | 1 243.00 | 41 259.00 | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241.00 | 1 243.00 | 41 259.00 | 13 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 769.00 | 930 769.00 | | 930 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 085.00 | 280 085.00 | | 280 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 930 763.00 | 930 763.00 | | 930 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VB T. V. A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 111.00 | 81 772.00 | 175 339.00 | 257 111.00 |
VI Groupe et associés | 473 280.00 | 473 280.00 | | 473 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 537.00 | | | 173 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 686.00 | 1 287 808.00 | 4 878.00 | 1 292 686.00 |
VW T.V.A. | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 808.00 | 2 131 469.00 | 175 339.00 | 2 306 808.00 |