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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 95 238.00 | 95 078.00 | 160.00 | 95 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 292.00 | 439 545.00 | 102 747.00 | 542 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 874.00 | 447 140.00 | 141 734.00 | 588 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 512.00 | 981 763.00 | 395 749.00 | 1 377 512.00 |
BT Marchandises | 740 554.00 | | 740 554.00 | 740 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 540.00 | 29 473.00 | 766 067.00 | 795 540.00 |
BZ Autres créances | 405 382.00 | | 405 382.00 | 405 382.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 406.00 | 29 473.00 | 1 932 933.00 | 1 962 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 917.00 | 1 011 236.00 | 2 328 681.00 | 3 339 917.00 |
CU Autres participations | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 000.00 | -384 586.00 | | -25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 823.00 | -149 037.00 | | 26 823.00 |
DL TOTAL (I) | 276 823.00 | -258 623.00 | | 276 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 230.00 | 275 910.00 | | 261 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 846.00 | 1 191 840.00 | | 635 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 294.00 | 9 363.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 538.00 | 639 364.00 | | 742 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 346.00 | 291 949.00 | | 329 346.00 |
EA Autres dettes | 72 604.00 | 81 695.00 | | 72 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | 285.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 859.00 | 2 490 406.00 | | 2 051 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 681.00 | 2 231 783.00 | | 2 328 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 093.00 | 200.00 | 4 051 293.00 | 4 051 093.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 1 218 198.00 | 420.00 | 1 218 618.00 | 1 218 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 539.00 | 620.00 | 5 270 159.00 | 5 269 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 180.00 | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 3 083.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | 3 263.00 | | 6 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 1 086.00 | | 4 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 1 135.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | 2 128.00 | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 127.00 | 4 936 789.00 | | 5 362 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 304.00 | 5 085 826.00 | | 5 335 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 823.00 | -149 037.00 | | 26 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 140.00 | | 102 484.00 | 1 278 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 1 377 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 1 226 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 531.00 | | 101 984.00 | 1 127 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 027.00 | | 500.00 | 21 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 217.00 | 3 717.00 | 6 461.00 | 32 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 217.00 | 3 717.00 | 6 461.00 | 32 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 217.00 | 3 717.00 | 6 461.00 | 32 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | 6 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 538.00 | 742 538.00 | | 742 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 730.00 | 131 730.00 | | 131 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 760 222.00 | | | 760 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 331.00 | 49 380.00 | 134 951.00 | 184 331.00 |
VI Groupe et associés | 635 846.00 | 635 846.00 | | 635 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 892.00 | | | 166 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 427.00 | 1 215 049.00 | 5 378.00 | 1 220 427.00 |
VW T.V.A. | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 565.00 | 1 907 614.00 | 134 951.00 | 2 042 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |