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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 587.00 | 485 837.00 | 106 750.00 | 592 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 534.00 | 452 656.00 | 134 878.00 | 587 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 967.00 | 1 033 731.00 | 392 236.00 | 1 425 967.00 |
BT Marchandises | 698 063.00 | | 698 063.00 | 698 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 704.00 | 19 086.00 | 835 618.00 | 854 704.00 |
BZ Autres créances | 365 628.00 | | 365 628.00 | 365 628.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 067.00 | 19 086.00 | 1 919 981.00 | 1 939 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 034.00 | 1 052 817.00 | 2 312 217.00 | 3 365 034.00 |
CU Autres participations | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DH Report à nouveau | | -25 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 638.00 | 26 823.00 | | -26 638.00 |
DL TOTAL (I) | 250 185.00 | 276 823.00 | | 250 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 863.00 | 261 230.00 | | 358 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 907.00 | 635 846.00 | | 660 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 474.00 | 9 294.00 | | 24 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 995.00 | 742 538.00 | | 641 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 474.00 | 329 346.00 | | 291 474.00 |
EA Autres dettes | 84 084.00 | 72 604.00 | | 84 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 1 001.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 031.00 | 2 051 859.00 | | 2 062 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 217.00 | 2 328 681.00 | | 2 312 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 907.00 | | | 660 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 176 371.00 | 9 045.00 | 4 185 416.00 | 4 176 371.00 |
FD Production vendue biens | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 1 315 584.00 | 5 153.00 | 1 320 737.00 | 1 315 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 260.00 | 14 198.00 | 5 507 458.00 | 5 493 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 24 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 2 504.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 303.00 | 4 100.00 | | 9 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195.00 | 6 604.00 | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 4 207.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 549.00 | 4 207.00 | | 6 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | 2 397.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 623.00 | 5 362 127.00 | | 5 572 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 260.00 | 5 335 304.00 | | 5 599 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 638.00 | 26 823.00 | | -26 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 512.00 | | 100 909.00 | 1 377 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 454.00 | 1 425 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 954.00 | 1 275 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 403.00 | | 100 909.00 | 1 226 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 763.00 | 97 494.00 | 45 526.00 | 981 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 763.00 | 97 494.00 | 45 526.00 | 981 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 473.00 | 2 752.00 | 13 139.00 | 29 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 473.00 | 2 752.00 | 13 139.00 | 29 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 473.00 | 2 752.00 | 13 139.00 | 29 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | 13 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 995.00 | 641 995.00 | | 641 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 831 120.00 | 831 120.00 | | 831 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 917.00 | 156 917.00 | | 156 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 946.00 | 61 974.00 | 139 972.00 | 201 946.00 |
VI Groupe et associés | 660 907.00 | 660 907.00 | | 660 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 594.00 | 207 594.00 | | 207 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 244.00 | 1 233 366.00 | 4 878.00 | 1 238 244.00 |
VW T.V.A. | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 557.00 | 1 897 585.00 | 139 972.00 | 2 037 557.00 |