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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 998.00 | 388 986.00 | 116 012.00 | 504 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 676.00 | 470 553.00 | 138 123.00 | 608 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 520.00 | 954 777.00 | 404 744.00 | 1 359 520.00 |
BT Marchandises | 680 261.00 | | 680 261.00 | 680 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 271.00 | 29 261.00 | 787 009.00 | 816 271.00 |
BZ Autres créances | 341 534.00 | | 341 534.00 | 341 534.00 |
CF Disponibilités | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 089.00 | 29 261.00 | 1 854 828.00 | 1 884 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 610.00 | 984 038.00 | 2 259 572.00 | 3 243 610.00 |
CU Autres participations | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 815.00 | | | -24 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 101.00 | -26 638.00 | | 59 101.00 |
DL TOTAL (I) | 309 287.00 | 250 185.00 | | 309 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 884.00 | 358 863.00 | | 315 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 629.00 | 660 907.00 | | 486 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 173.00 | 24 474.00 | | 12 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 790.00 | 641 995.00 | | 760 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 960.00 | 291 474.00 | | 291 960.00 |
EA Autres dettes | 82 849.00 | 84 084.00 | | 82 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 285.00 | 2 062 031.00 | | 1 950 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 572.00 | 2 312 217.00 | | 2 259 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 414.00 | 156 917.00 | | 54 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342 771.00 | 7 114.00 | 4 349 885.00 | 4 342 771.00 |
FD Production vendue biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 1 382 238.00 | 4 109.00 | 1 386 347.00 | 1 382 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 303.00 | 11 223.00 | 5 736 526.00 | 5 725 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 314.00 | |
GE Autres charges | | | 16 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 892.00 | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080.00 | 9 303.00 | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 845.00 | 11 195.00 | | 10 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 121.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | 6 428.00 | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 6 549.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | 4 646.00 | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -1 200.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 027.00 | 5 572 623.00 | | 5 812 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 925.00 | 5 599 260.00 | | 5 752 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 101.00 | -26 638.00 | | 59 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 967.00 | | 104 856.00 | 1 425 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 303.00 | 1 359 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 303.00 | 1 208 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 358.00 | | 104 856.00 | 1 275 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 731.00 | 89 111.00 | 168 065.00 | 1 033 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 731.00 | 89 111.00 | 168 065.00 | 1 033 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 086.00 | 20 314.00 | 10 139.00 | 19 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 086.00 | 20 314.00 | 10 139.00 | 19 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 086.00 | 20 314.00 | 10 139.00 | 19 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 314.00 | 10 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 790.00 | 760 790.00 | | 760 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 781 157.00 | 781 157.00 | | 781 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VB T. V. A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 470.00 | 77 110.00 | 179 360.00 | 256 470.00 |
VI Groupe et associés | 486 629.00 | 486 629.00 | | 486 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 445.00 | | | 175 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 345.00 | 1 170 466.00 | 4 878.00 | 1 175 345.00 |
VW T.V.A. | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 112.00 | 1 758 752.00 | 179 360.00 | 1 938 112.00 |