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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 22 104.00 | 15 756.00 | 6 348.00 | 22 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 384.00 | 348.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 799.00 | 55 563.00 | 30 235.00 | 85 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 610.00 | 73 704.00 | 61 906.00 | 135 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 418 908.00 | | 418 908.00 | 418 908.00 |
CF Disponibilités | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 540.00 | | 606 540.00 | 606 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 151.00 | 73 704.00 | 668 446.00 | 742 151.00 |
CU Autres participations | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
DL TOTAL (I) | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 773.00 | | | 273 773.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 049.00 | | | 529 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 446.00 | | | 668 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 069.00 | | | 506 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 969.00 | | | 252 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 515.00 | 7 189.00 | 30 000.00 | 96 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 30 000.00 | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 515.00 | 7 189.00 | | 64 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 796.00 | 13 816.00 | 22 980.00 | 36 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VP Divers | 418 908.00 | | | 418 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 773.00 | 273 773.00 | | 273 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 427.00 | 438 726.00 | 11 701.00 | 442 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 050.00 | 506 070.00 | 22 980.00 | 529 050.00 |