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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 22 104.00 | 16 991.00 | 5 113.00 | 22 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 530.00 | 201.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 528.00 | 64 999.00 | 22 528.00 | 87 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 247.00 | 84 521.00 | 52 725.00 | 137 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BZ Autres créances | 398 700.00 | | 398 700.00 | 398 700.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 508.00 | | 431 508.00 | 431 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 755.00 | 84 521.00 | 484 233.00 | 568 755.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 077.00 | | | 326 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 233.00 | | | 484 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 265.00 | | | 310 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 704.00 | 10 818.00 | | 73 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 704.00 | 10 818.00 | | 71 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 027.00 | 9 216.00 | 15 811.00 | 25 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VP Divers | 398 701.00 | 3 987 011.00 | | 398 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 261.00 | 425 661.00 | 11 601.00 | 437 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 077.00 | 310 266.00 | 15 811.00 | 326 077.00 |