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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 22 104.00 | 18 112.00 | 3 992.00 | 22 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 677.00 | 55.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 72 583.00 | 16 399.00 | 88 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 709.00 | 93 373.00 | 45 335.00 | 138 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 391 437.00 | | 391 437.00 | 391 437.00 |
CF Disponibilités | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 967.00 | | 516 967.00 | 516 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 676.00 | 93 373.00 | 562 302.00 | 655 676.00 |
CU Autres participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DL TOTAL (I) | 176 759.00 | | | 176 759.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
EA Autres dettes | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 543.00 | | | 380 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 302.00 | | | 562 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 722.00 | | | 330 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 247.00 | | 1 462.00 | 137 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 366.00 | | 1 455.00 | 110 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | 7.00 | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 522.00 | 8 852.00 | | 84 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 522.00 | 8 852.00 | | 82 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 516.00 | 87 370.00 | 39 146.00 | 126 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 640.00 | 9 966.00 | 10 674.00 | 20 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 438.00 | 391 438.00 | | 391 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 173.00 | 405 572.00 | 11 601.00 | 417 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 543.00 | 330 723.00 | 49 820.00 | 380 543.00 |