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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 671.00 | | 245 671.00 | 245 671.00 |
AP Constructions | 35 047.00 | 21 624.00 | 13 422.00 | 35 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 2 144.00 | 3 879.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 077.00 | 113 918.00 | 182 158.00 | 296 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 176.00 | 139 687.00 | 459 488.00 | 599 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 371 104.00 | | 371 104.00 | 371 104.00 |
CF Disponibilités | 491 973.00 | | 491 973.00 | 491 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 898.00 | | 960 898.00 | 960 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 075.00 | 139 687.00 | 1 420 387.00 | 1 560 075.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
DL TOTAL (I) | 350 079.00 | | | 350 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 699.00 | | | 545 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 854.00 | | | 270 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 688.00 | | | 253 688.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 307.00 | | | 1 070 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 387.00 | | | 1 420 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 138.00 | | | 643 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 932.00 | | 398 245.00 | 200 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671.00 | | 235 000.00 | 12 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 043.00 | | 163 105.00 | 174 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 217.00 | | 140.00 | 14 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 038.00 | 35 650.00 | | 104 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 038.00 | 35 650.00 | | 102 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 855.00 | 270 855.00 | | 270 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 689.00 | 253 689.00 | | 253 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 366.00 | 117 261.00 | 377 609.00 | 544 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 394.00 | | | 292 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 104.00 | 371 104.00 | | 371 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 661.00 | 468 925.00 | 11 736.00 | 480 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 307.00 | 643 138.00 | 377 674.00 | 1 070 307.00 |