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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 671.00 | | 245 671.00 | 245 671.00 |
AP Constructions | 35 047.00 | 23 724.00 | 11 322.00 | 35 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 2 675.00 | 2 615.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 136.00 | 126 791.00 | 188 345.00 | 315 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 503.00 | 155 191.00 | 462 312.00 | 617 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 295 749.00 | | 295 749.00 | 295 749.00 |
CF Disponibilités | 314 364.00 | | 314 364.00 | 314 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 762.00 | | 681 762.00 | 681 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 266.00 | 155 191.00 | 1 144 074.00 | 1 299 266.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 341 279.00 | | | 341 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 382 356.00 | | | 382 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 706.00 | | | 429 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 718.00 | | | 761 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 074.00 | | | 1 144 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 409.00 | | | 434 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 177.00 | | 45 835.00 | 599 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 507.00 | 617 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 507.00 | 355 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 671.00 | | | 247 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 148.00 | | 45 835.00 | 337 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 688.00 | 43 011.00 | 27 507.00 | 139 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 688.00 | 43 011.00 | 27 507.00 | 137 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 396.00 | 100 087.00 | 320 162.00 | 427 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 749.00 | 295 749.00 | | 295 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 133.00 | 367 397.00 | 11 736.00 | 379 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 718.00 | 434 409.00 | 320 162.00 | 761 718.00 |