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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 32 169.00 | 19 382.00 | 12 787.00 | 32 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 1 171.00 | 1 958.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 743.00 | 81 484.00 | 57 258.00 | 138 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 931.00 | 104 037.00 | 96 893.00 | 200 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 369 739.00 | | 369 739.00 | 369 739.00 |
CF Disponibilités | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 102.00 | | 754 102.00 | 754 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 033.00 | 104 037.00 | 850 995.00 | 955 033.00 |
CU Autres participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
DL TOTAL (I) | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 308.00 | | | 314 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
EA Autres dettes | 153 398.00 | | | 153 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 562.00 | | | 616 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 995.00 | | | 850 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 337.00 | | | 339 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 709.00 | | 62 222.00 | 138 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 821.00 | | 62 222.00 | 111 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 373.00 | 10 664.00 | | 93 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | 10 664.00 | | 91 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 399.00 | 153 399.00 | | 153 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 821.00 | 35 596.00 | 245 337.00 | 312 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 739.00 | 369 739.00 | | 369 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 525.00 | 401 925.00 | 11 601.00 | 413 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 562.00 | 339 337.00 | 245 337.00 | 616 562.00 |