| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 597 203.00 | 26 255.00 | 570 947.00 | 597 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 532.00 | 40 256.00 | 72 277.00 | 112 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 751.00 | 76 590.00 | 448 162.00 | 524 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 886.00 | 144 251.00 | 1 158 636.00 | 1 302 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 306.00 | 72 118.00 | 683 188.00 | 755 306.00 |
BZ Autres créances | 338 803.00 | | 338 803.00 | 338 803.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 548.00 | 72 118.00 | 1 097 430.00 | 1 169 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 435.00 | 216 369.00 | 2 256 066.00 | 2 472 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
CU Autres participations | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 182 511.00 | 162 649.00 | | 182 511.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 927.00 | 19 862.00 | | -123 927.00 |
DL TOTAL (I) | 75 356.00 | 199 282.00 | | 75 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 270.00 | 32 151.00 | | 719 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 001.00 | 2 128.00 | | 250 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 404.00 | 616 072.00 | | 933 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 775.00 | 156 772.00 | | 238 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 87 053.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 35 660.00 | 12 836.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 710.00 | 907 012.00 | | 2 180 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 066.00 | 1 106 295.00 | | 2 256 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 710.00 | 907 012.00 | | 2 180 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 580 513.00 | | 1 580 513.00 | 1 580 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 513.00 | | 1 580 513.00 | 1 580 513.00 |
FM Production stockée | | | -3 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 11.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 281.00 | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 911.00 | 281.00 | | 81 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 4.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 626.00 | 1 621.00 | | 78 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 007.00 | 1 624.00 | | 79 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | -1 343.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 675.00 | 990 129.00 | | 1 836 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 601.00 | 970 267.00 | | 1 960 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 927.00 | 19 862.00 | | -123 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 207.00 | 2 490.00 | | 10 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 890.00 | | 1 236 661.00 | 247 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 947.00 | 57 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 666.00 | 1 302 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 719.00 | 1 234 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 743.00 | | 1 219 461.00 | 186 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 997.00 | | 17 200.00 | 49 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 345.00 | 79 637.00 | 1 732.00 | 66 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 1 053.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 247.00 | 78 585.00 | 1 732.00 | 66 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 530.00 | | 1 412.00 | 73 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 530.00 | | 1 412.00 | 73 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 530.00 | | 1 412.00 | 73 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 404.00 | 933 404.00 | | 933 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 668 848.00 | | | 668 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
VB T. V. A. | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
VC Groupe et associés | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 270.00 | 719 270.00 | | 719 270.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 169.00 | | | 937 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 699.00 | 1 134 699.00 | | 1 134 699.00 |
VW T.V.A. | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 710.00 | 2 180 710.00 | | 2 180 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |