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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 597 203.00 | 99 804.00 | 497 399.00 | 597 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 352.00 | 87 640.00 | 57 712.00 | 145 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 214.00 | 175 060.00 | 384 154.00 | 559 214.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 714.00 | 363 850.00 | 981 864.00 | 1 345 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 906.00 | 54 143.00 | 768 763.00 | 822 906.00 |
BZ Autres créances | 220 436.00 | | 220 436.00 | 220 436.00 |
CF Disponibilités | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 146.00 | 54 143.00 | 1 136 003.00 | 1 190 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 859.00 | 417 993.00 | 2 117 866.00 | 2 535 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | | 58 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 906.00 | | | -162 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 861.00 | -221 491.00 | | 22 861.00 |
DL TOTAL (I) | -123 275.00 | -146 136.00 | | -123 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 471.00 | 716 518.00 | | 577 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 709 948.00 | | 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 782.00 | 576 676.00 | | 678 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 589.00 | 200 735.00 | | 254 589.00 |
EA Autres dettes | 20 299.00 | 11 277.00 | | 20 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 141.00 | 2 215 154.00 | | 2 241 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 866.00 | 2 069 018.00 | | 2 117 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 374.00 | 1 437 871.00 | | 1 818 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 983.00 | | 2 051 983.00 | 2 051 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 983.00 | | 2 051 983.00 | 2 051 983.00 |
FM Production stockée | | | -5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 542.00 | 2 954.00 | | 28 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 542.00 | 2 954.00 | | 28 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 443.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 443.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 186.00 | 2 511.00 | | 28 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 988.00 | 2 061 195.00 | | 2 094 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 127.00 | 2 282 686.00 | | 2 072 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 861.00 | -221 491.00 | | 22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 735.00 | | 15 979.00 | 1 329 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 189.00 | | 15 579.00 | 1 286 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 399.00 | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 157.00 | 103 693.00 | | 260 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 811.00 | 103 693.00 | | 258 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 488.00 | 2 970.00 | 315.00 | 51 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 488.00 | 2 970.00 | 315.00 | 51 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 488.00 | 2 970.00 | 315.00 | 51 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 782.00 | | | 678 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
UP Prêts | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 757 934.00 | 757 934.00 | | 757 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VB T. V. A. | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
VC Groupe et associés | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 703.00 | 422 768.00 | | 154 703.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VW T.V.A. | 142 200.00 | | | 142 200.00 |