| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 597 203.00 | 63 713.00 | 533 489.00 | 597 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 888.00 | 67 461.00 | 69 427.00 | 136 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 098.00 | 127 637.00 | 424 461.00 | 552 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 735.00 | 260 157.00 | 1 069 577.00 | 1 329 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BN En cours de production de biens | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 620.00 | 51 488.00 | 592 132.00 | 643 620.00 |
BZ Autres créances | 293 954.00 | | 293 954.00 | 293 954.00 |
CF Disponibilités | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 928.00 | 51 488.00 | 999 440.00 | 1 050 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 663.00 | 311 645.00 | 2 069 018.00 | 2 380 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 58 585.00 | 182 511.00 | | 58 585.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 491.00 | -123 927.00 | | -221 491.00 |
DL TOTAL (I) | -146 136.00 | 75 356.00 | | -146 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 518.00 | 719 270.00 | | 716 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 948.00 | 250 001.00 | | 709 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 676.00 | 933 404.00 | | 576 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 735.00 | 238 775.00 | | 200 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 11 277.00 | 35 660.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 154.00 | 2 180 710.00 | | 2 215 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 018.00 | 2 256 066.00 | | 2 069 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 871.00 | 2 180 710.00 | | 1 437 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709 948.00 | | | 709 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 374.00 | | 2 011 374.00 | 2 011 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 374.00 | | 2 011 374.00 | 2 011 374.00 |
FM Production stockée | | | 8 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 2 137.00 | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 81 910.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 381.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 79 007.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 2 904.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 195.00 | 1 836 675.00 | | 2 061 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 686.00 | 1 960 601.00 | | 2 282 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 491.00 | -123 927.00 | | -221 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 886.00 | | 51 899.00 | 1 302 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 050.00 | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 050.00 | 1 329 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | 196.00 | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 486.00 | | 51 703.00 | 1 234 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 649.00 | 109 508.00 | | 150 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 304.00 | 109 508.00 | | 149 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 118.00 | 315.00 | 20 945.00 | 72 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 118.00 | 315.00 | 20 945.00 | 72 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 118.00 | 315.00 | 20 945.00 | 72 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 20 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 676.00 | 576 676.00 | | 576 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 581 834.00 | 581 834.00 | | 581 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VB T. V. A. | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
VC Groupe et associés | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 448.00 | 139 165.00 | 546 692.00 | 716 448.00 |
VI Groupe et associés | 459 948.00 | 459 948.00 | | 459 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VP Divers | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 164.00 | 985 164.00 | | 985 164.00 |
VW T.V.A. | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 155.00 | 1 437 872.00 | 746 692.00 | 2 215 155.00 |