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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 593.00 | 11 012.00 | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 597 203.00 | 206 458.00 | 390 745.00 | 597 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 490.00 | 109 094.00 | 10 396.00 | 119 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 247.00 | 256 720.00 | 252 527.00 | 509 247.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 845.00 | 572 865.00 | 706 980.00 | 1 279 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
BN En cours de production de biens | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 296.00 | 39 404.00 | 379 892.00 | 419 296.00 |
BZ Autres créances | 227 994.00 | | 227 994.00 | 227 994.00 |
CF Disponibilités | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 435.00 | 39 404.00 | 862 031.00 | 901 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 280.00 | 612 269.00 | 1 569 011.00 | 2 181 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -216 176.00 | -238 873.00 | | -216 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 22 697.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | -198 467.00 | -199 406.00 | | -198 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 054.00 | 596 222.00 | | 453 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 223.00 | 716 996.00 | | 702 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 277.00 | 346 205.00 | | 313 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 065.00 | 193 015.00 | | 164 065.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 12 813.00 | | 10 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 478.00 | 1 865 251.00 | | 1 767 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 011.00 | 1 679 532.00 | | 1 569 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 223.00 | | | 702 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 687.00 | | 1 468 687.00 | 1 468 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 687.00 | | 1 468 687.00 | 1 468 687.00 |
FM Production stockée | | | 104 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 18 086.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 18 086.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 868.00 | | 4 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 14 556.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 645.00 | 3 530.00 | | -4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 308.00 | -1 153.00 | | -10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 182.00 | 1 634 424.00 | | 1 596 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 242.00 | 1 611 727.00 | | 1 595 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | 22 697.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 340.00 | | 14 006.00 | 1 266 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 32 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 279 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 11 605.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 140.00 | | 1 800.00 | 1 224 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 601.00 | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 828.00 | 93 039.00 | | 479 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 828.00 | 92 446.00 | | 479 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
6T Sur comptes clients | 47 491.00 | | 8 087.00 | 47 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 491.00 | | 8 087.00 | 47 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 179.00 | | 21 775.00 | 61 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 125.00 | 228 125.00 | | 228 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 277.00 | 313 277.00 | | 313 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 372 011.00 | 372 011.00 | | 372 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VB T. V. A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VC Groupe et associés | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 054.00 | 453 054.00 | | 453 054.00 |
VI Groupe et associés | 474 098.00 | 474 098.00 | | 474 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 432.00 | 697 432.00 | | 697 432.00 |
VW T.V.A. | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 477.00 | 1 767 477.00 | | 1 767 477.00 |