| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 597 203.00 | 135 895.00 | 461 308.00 | 597 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 202.00 | 108 946.00 | 39 256.00 | 148 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 427.00 | 223 303.00 | 340 124.00 | 563 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 378.00 | 469 490.00 | 882 888.00 | 1 352 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 456.00 | 51 585.00 | 533 872.00 | 585 456.00 |
BZ Autres créances | 254 648.00 | | 254 648.00 | 254 648.00 |
CF Disponibilités | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 059.00 | 51 585.00 | 929 474.00 | 981 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 436.00 | 521 075.00 | 1 812 362.00 | 2 333 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -140 045.00 | -162 906.00 | | -140 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 828.00 | 22 861.00 | | -98 828.00 |
DL TOTAL (I) | -222 103.00 | -123 275.00 | | -222 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 263.00 | 577 471.00 | | 749 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 863.00 | 678 782.00 | | 350 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 719.00 | 254 589.00 | | 209 719.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | 20 299.00 | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 464.00 | 2 241 141.00 | | 2 034 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 362.00 | 2 117 866.00 | | 1 812 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 340.00 | 1 818 374.00 | | 1 688 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 226.00 | | 1 598 226.00 | 1 598 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 226.00 | | 1 598 226.00 | 1 598 226.00 |
FM Production stockée | | | 8 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 596.00 | 19 359.00 | | 26 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 317.00 | 28 542.00 | | 21 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 017.00 | 28 542.00 | | 22 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 356.00 | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 356.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 361.00 | 28 186.00 | | 18 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 075.00 | -5 690.00 | | -51 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 124.00 | 2 094 988.00 | | 1 658 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 951.00 | 2 072 127.00 | | 1 756 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 828.00 | 22 861.00 | | -98 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 081.00 | 40 881.00 | | 19 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 714.00 | | 7 175.00 | 1 345 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 1 352 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 1 308 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 769.00 | | 7 173.00 | 1 301 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 599.00 | | 2.00 | 32 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 850.00 | 105 648.00 | | 363 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 504.00 | 105 647.00 | | 362 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 143.00 | | 2 559.00 | 54 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 143.00 | | 2 559.00 | 54 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 143.00 | | 2 559.00 | 54 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 863.00 | 350 863.00 | | 350 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 523 555.00 | 523 555.00 | | 523 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VB T. V. A. | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VC Groupe et associés | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 263.00 | 403 139.00 | 346 125.00 | 749 263.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 034.00 | 888 034.00 | | 888 034.00 |
VW T.V.A. | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 464.00 | 1 688 340.00 | 346 125.00 | 2 034 464.00 |