| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 597 203.00 | 171 986.00 | 425 217.00 | 597 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 690.00 | 94 028.00 | 23 662.00 | 117 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 247.00 | 213 813.00 | 295 434.00 | 509 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 340.00 | 479 826.00 | 786 514.00 | 1 266 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 875.00 | 47 491.00 | 497 384.00 | 544 875.00 |
BZ Autres créances | 222 990.00 | | 222 990.00 | 222 990.00 |
CF Disponibilités | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 510.00 | 47 491.00 | 893 019.00 | 940 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 850.00 | 527 317.00 | 1 679 533.00 | 2 206 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -238 873.00 | -140 045.00 | | -238 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | -98 828.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | -199 406.00 | -222 103.00 | | -199 406.00 |
DP Provisions pour risques | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 222.00 | 749 263.00 | | 596 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 996.00 | 710 000.00 | | 716 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 205.00 | 350 863.00 | | 346 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 015.00 | 209 719.00 | | 193 015.00 |
EA Autres dettes | 12 813.00 | 14 619.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 252.00 | 2 034 464.00 | | 1 865 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 533.00 | 1 812 362.00 | | 1 679 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 362.00 | 1 688 340.00 | | 1 162 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 314.00 | | 1 587 314.00 | 1 587 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 314.00 | | 1 587 314.00 | 1 587 314.00 |
FM Production stockée | | | 6 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 457.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 310.00 | 26 596.00 | | 16 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 086.00 | 21 317.00 | | 18 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 086.00 | 22 017.00 | | 18 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 3 554.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | 3 656.00 | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | 18 361.00 | | 3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | -51 075.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 424.00 | 1 658 124.00 | | 1 634 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 727.00 | 1 756 951.00 | | 1 611 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | -98 828.00 | | 22 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 339.00 | 19 081.00 | | 25 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 378.00 | | 8 083.00 | 1 352 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 121.00 | 1 266 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 346.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 775.00 | 1 224 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 832.00 | | 8 083.00 | 1 308 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 490.00 | 104 457.00 | 94 121.00 | 469 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 144.00 | 104 457.00 | 92 775.00 | 468 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 585.00 | | 4 094.00 | 51 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 585.00 | | 4 094.00 | 51 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 585.00 | 13 688.00 | 4 094.00 | 51 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 205.00 | 346 205.00 | | 346 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 487 886.00 | 487 886.00 | | 487 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VB T. V. A. | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VC Groupe et associés | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 222.00 | 143 332.00 | 452 890.00 | 596 222.00 |
VI Groupe et associés | 466 996.00 | 466 996.00 | | 466 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 981.00 | | | 152 981.00 |
VP Divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 175.00 | 830 175.00 | | 830 175.00 |
VW T.V.A. | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 252.00 | 1 162 362.00 | 702 890.00 | 1 865 252.00 |